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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 417 953.00 | 399 122.00 | 18 830.00 | 417 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 271.00 | 90 888.00 | 13 383.00 | 104 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 908.00 | 189 146.00 | 58 762.00 | 247 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 537.00 | 75 000.00 | 68 537.00 | 143 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 851.00 | 772 284.00 | 202 567.00 | 974 851.00 |
BT Marchandises | 2 041 989.00 | 12 482.00 | 2 029 506.00 | 2 041 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 096.00 | 143 452.00 | 959 644.00 | 1 103 096.00 |
BZ Autres créances | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CF Disponibilités | 1 014 595.00 | | 1 014 595.00 | 1 014 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 597.00 | 155 935.00 | 4 124 662.00 | 4 280 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 449.00 | 928 219.00 | 4 327 229.00 | 5 255 449.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 046.00 | | | 720 046.00 |
DG Autres réserves | 366 147.00 | | | 366 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
DK Provisions réglementées | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 062.00 | | | 1 855 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 534.00 | | | 1 157 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 547.00 | | | 655 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
EA Autres dettes | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 167.00 | | | 2 472 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 229.00 | | | 4 327 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 582.00 | | | 1 059 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329 835.00 | | 5 329 835.00 | 5 329 835.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 948.00 | | 5 329 948.00 | 5 329 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 711.00 | | | 5 358 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 499.00 | | | 5 096 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 350.00 | | 54 437.00 | 954 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 521.00 | 174 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 935.00 | 974 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 19 414.00 | 790 977.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 612.00 | | 50 778.00 | 759 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | 3 659.00 | 185 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 705.00 | 21 793.00 | 8 214.00 | 683 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 226.00 | 21 793.00 | 8 214.00 | 674 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 205.00 | 277.00 | | 12 205.00 |
6T Sur comptes clients | 112 920.00 | 31 943.00 | 1 411.00 | 112 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 126.00 | 32 220.00 | 1 411.00 | 200 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 783.00 | 32 220.00 | 1 411.00 | 244 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 220.00 | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 349.00 | | | 1 137 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 547.00 | 655 547.00 | | 655 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 769.00 | -11 769.00 | | -11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 096.00 | 1 103 096.00 | | 1 103 096.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 589.00 | 151 739.00 | 266 850.00 | 418 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 120.00 | 1 224 013.00 | 27 107.00 | 1 251 120.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 966.00 | 1 059 582.00 | 266 850.00 | 2 483 966.00 |