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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 6 876.00 | 2 603.00 | 9 479.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 404 753.00 | 386 987.00 | 17 765.00 | 404 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 848.00 | 74 121.00 | 23 727.00 | 97 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 298.00 | 166 194.00 | 10 104.00 | 176 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 879.00 | 75 000.00 | 64 879.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 481.00 | 717 827.00 | 176 654.00 | 894 481.00 |
BT Marchandises | 1 408 239.00 | 11 710.00 | 1 396 529.00 | 1 408 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 127.00 | 155 980.00 | 1 480 147.00 | 1 636 127.00 |
BZ Autres créances | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
CF Disponibilités | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 278.00 | 167 690.00 | 3 186 588.00 | 3 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 759.00 | 885 517.00 | 3 363 242.00 | 4 248 759.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 150.00 | | | 449 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 946 729.00 | | | 946 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 200.00 | | | 1 109 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 483.00 | | | 638 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 513.00 | | | 2 416 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 242.00 | | | 3 363 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 145.00 | | | 1 286 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 198.00 | | | 343 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 071.00 | | 5 152 071.00 | 5 152 071.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 983.00 | | 5 154 983.00 | 5 154 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 423.00 | | | -31 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 481.00 | | | 5 214 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 902.00 | | | 5 178 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 579.00 | | 47 901.00 | 846 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 3 254.00 | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 096.00 | | 44 647.00 | 655 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 353.00 | 6 474.00 | 642 827.00 | 636 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 651.00 | 6 876.00 | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 128.00 | 5 823.00 | 635 951.00 | 630 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 015.00 | | | 1 085 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 483.00 | 638 483.00 | | 638 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 127.00 | | | 1 636 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 952.00 | 392 784.00 | 21 168.00 | 413 952.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 337.00 | 1 850 337.00 | 38 000.00 | 1 888 337.00 |
VW T.V.A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 513.00 | 1 286 145.00 | 21 168.00 | 2 416 513.00 |