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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 7 960.00 | 1 519.00 | 9 479.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 404 753.00 | 388 908.00 | 15 845.00 | 404 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 848.00 | 78 980.00 | 18 868.00 | 97 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 298.00 | 167 503.00 | 8 795.00 | 176 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 879.00 | 75 000.00 | 64 879.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 481.00 | 727 001.00 | 167 480.00 | 894 481.00 |
BT Marchandises | 1 375 039.00 | 11 463.00 | 1 363 576.00 | 1 375 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 851.00 | 165 289.00 | 1 396 562.00 | 1 561 851.00 |
BZ Autres créances | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CF Disponibilités | 251 508.00 | | 251 508.00 | 251 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 394.00 | 176 752.00 | 3 174 642.00 | 3 351 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 875.00 | 903 753.00 | 3 342 122.00 | 4 245 875.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 150.00 | | | 449 150.00 |
DG Autres réserves | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 980.00 | | | 1 031 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 540.00 | | | 381 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 454.00 | | | 1 121 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 339.00 | | | 588 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
EA Autres dettes | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 142.00 | | | 2 310 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 122.00 | | | 3 342 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 308.00 | | | 1 178 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 502.00 | | | 343 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 458.00 | | 5 044 458.00 | 5 044 458.00 |
FG Production vendue services | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 436.00 | | 5 047 436.00 | 5 047 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 276.00 | | | 5 084 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 025.00 | | | 4 999 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 481.00 | | | 894 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 744.00 | | | 699 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 827.00 | 9 174.00 | | 642 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 1 085.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 951.00 | 8 089.00 | | 635 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 269.00 | | | 1 101 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 339.00 | 588 339.00 | | 588 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 566.00 | -9 566.00 | | -9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 851.00 | 1 561 851.00 | | 1 561 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 540.00 | 371 159.00 | 10 380.00 | 381 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 847.00 | 1 724 847.00 | 38 000.00 | 1 762 847.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 142.00 | 1 178 308.00 | 10 380.00 | 2 310 142.00 |