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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 417 953.00 | 395 882.00 | 22 071.00 | 417 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 986.00 | 94 678.00 | 11 308.00 | 105 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 829.00 | 175 017.00 | 39 811.00 | 214 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 879.00 | 75 000.00 | 64 879.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 350.00 | 758 705.00 | 195 645.00 | 954 350.00 |
BT Marchandises | 1 666 302.00 | 12 205.00 | 1 654 096.00 | 1 666 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 631.00 | 112 920.00 | 1 070 711.00 | 1 183 631.00 |
BZ Autres créances | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CF Disponibilités | 1 142 013.00 | | 1 142 013.00 | 1 142 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 164.00 | 125 126.00 | 3 979 038.00 | 4 104 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 514.00 | 883 830.00 | 4 174 683.00 | 5 058 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 608.00 | 720 046.00 | | 856 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 585.00 | 136 562.00 | | 229 585.00 |
DK Provisions réglementées | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 850.00 | 1 318 608.00 | | 1 592 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 268.00 | 763 672.00 | | 513 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 532.00 | 1 140 423.00 | | 1 144 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 661.00 | -5 883.00 | | -7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 754.00 | 660 968.00 | | 647 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 306.00 | 278 629.00 | | 295 306.00 |
EA Autres dettes | -11 366.00 | -10 284.00 | | -11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 833.00 | 2 827 525.00 | | 2 581 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 683.00 | 4 146 133.00 | | 4 174 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 052.00 | 1 676 307.00 | | 1 089 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 066.00 | 76 741.00 | | 43 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 511 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 511 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 474.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 657.00 | 46 989.00 | | 44 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 657.00 | -46 989.00 | | -44 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 400.00 | 46 224.00 | | 82 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 524.00 | 5 175 272.00 | | 5 650 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 939.00 | 5 038 710.00 | | 5 420 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 585.00 | 136 562.00 | | 229 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 728.00 | | 44 522.00 | 911 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 954 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 759 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 990.00 | | 44 522.00 | 716 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 240.00 | 18 848.00 | 1 383.00 | 666 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 761.00 | 18 848.00 | 1 383.00 | 656 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 657.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 925.00 | 281.00 | | 11 925.00 |
6T Sur comptes clients | 140 134.00 | 81 193.00 | 108 407.00 | 140 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 059.00 | 81 474.00 | 108 407.00 | 227 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 059.00 | 126 131.00 | 108 407.00 | 227 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 474.00 | 108 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 347.00 | | | 1 124 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 754.00 | 647 754.00 | | 647 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 366.00 | -11 366.00 | | -11 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 631.00 | 1 183 631.00 | | 1 183 631.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 268.00 | 157 358.00 | 355 911.00 | 513 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 891.00 | | | 246 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 849.00 | 1 295 849.00 | 38 000.00 | 1 333 849.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 495.00 | 1 089 052.00 | 355 911.00 | 2 589 495.00 |