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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 9 045.00 | 434.00 | 9 479.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 404 753.00 | 390 829.00 | 13 924.00 | 404 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 338.00 | 84 638.00 | 15 700.00 | 100 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 114.00 | 155 435.00 | 31 678.00 | 187 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 879.00 | 75 000.00 | 64 879.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 787.00 | 723 596.00 | 184 191.00 | 907 787.00 |
BT Marchandises | 1 379 327.00 | 11 269.00 | 1 368 058.00 | 1 379 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 593.00 | 92 060.00 | 1 377 533.00 | 1 469 593.00 |
BZ Autres créances | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
CF Disponibilités | 330 361.00 | | 330 361.00 | 330 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 723.00 | 103 329.00 | 3 203 394.00 | 3 306 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 510.00 | 826 925.00 | 3 387 585.00 | 4 214 510.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 729.00 | | | 484 729.00 |
DG Autres réserves | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 046.00 | | | 1 182 046.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 906.00 | | | 1 135 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 913.00 | | | 622 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 937.00 | | | 270 937.00 |
EA Autres dettes | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 039.00 | | | 2 155 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 585.00 | | | 3 387 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 039.00 | | | 2 155 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355 198.00 | | 5 355 198.00 | 5 355 198.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 312.00 | | 5 358 312.00 | 5 358 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 415.00 | | | -73 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 247.00 | | | 5 458 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 181.00 | | | 5 308 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 481.00 | | 32 205.00 | 894 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 899.00 | 907 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 899.00 | 713 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 744.00 | | 32 205.00 | 699 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 001.00 | 15 494.00 | 18 899.00 | 652 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 1 085.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 040.00 | 14 410.00 | 18 899.00 | 644 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 721.00 | 1 115 721.00 | | 1 115 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 913.00 | 622 913.00 | | 622 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 164.00 | -10 164.00 | | -10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 593.00 | 1 469 593.00 | | 1 469 593.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 035.00 | 1 597 035.00 | 38 000.00 | 1 635 035.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 039.00 | 2 155 039.00 | | 2 155 039.00 |