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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 084.00 | 103 773.00 | 73 311.00 | 177 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 624.00 | 580 686.00 | 93 938.00 | 674 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 685.00 | 684 459.00 | 176 225.00 | 860 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 161.00 | | 243 161.00 | 243 161.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
CF Disponibilités | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 560.00 | 684 459.00 | 681 101.00 | 1 365 560.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 78 331.00 | 50 129.00 | | 78 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | 28 202.00 | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 313 059.00 | 268 510.00 | | 313 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 829.00 | 94 213.00 | | 68 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 437.00 | 184 315.00 | | 159 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 10 506.00 | | 22 810.00 |
EA Autres dettes | 80 975.00 | 70 320.00 | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 042.00 | 359 353.00 | | 368 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 101.00 | 627 864.00 | | 681 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 317.00 | 359 353.00 | | 325 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
FG Production vendue services | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 925.00 | 10 143.00 | | 171 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 925.00 | 14 343.00 | | 171 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 462.00 | 1.00 | | 14 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 4 003.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 494.00 | 10 340.00 | | 155 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 4 760.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 419.00 | 346 320.00 | | 572 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 871.00 | 318 118.00 | | 527 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548.00 | 28 202.00 | | 44 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
UX Autres créances clients | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 829.00 | 26 104.00 | 42 725.00 | 68 829.00 |
VI Groupe et associés | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 042.00 | 325 317.00 | 42 725.00 | 368 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 849.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | 3 255.00 | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 251 308.00 | 50 108.00 | | 251 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 101.00 | 5 787.00 | | 17 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 141 949.00 | 99 694.00 | | 141 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | 1 849.00 | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 111.00 | 15 635.00 | | 15 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 065.00 | 41 086.00 | | 61 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 691.00 | 158 843.00 | | 414 691.00 |