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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 300.00 | 9 860.00 | 380 439.00 | 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 059.00 | 173 167.00 | 59 892.00 | 233 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 754.00 | 638 627.00 | 48 127.00 | 686 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 365.00 | 821 654.00 | 556 711.00 | 1 378 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
BZ Autres créances | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
CF Disponibilités | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 882.00 | | 422 882.00 | 422 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 247.00 | 821 654.00 | 979 593.00 | 1 801 247.00 |
CU Autres participations | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 246 324.00 | 149 439.00 | | 246 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769.00 | 96 884.00 | | -16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 419 734.00 | 436 503.00 | | 419 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 781.00 | 118 528.00 | | 315 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 061.00 | 134 756.00 | | 137 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 107 389.00 | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | 42 286.00 | | 10 792.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | 101 467.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 859.00 | 504 426.00 | | 559 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 593.00 | 940 929.00 | | 979 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 841.00 | 416 705.00 | | 269 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 149.00 | | 310 149.00 | 310 149.00 |
FG Production vendue services | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 050.00 | | 343 050.00 | 343 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 461.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 6 963.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 52 151.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 56 453.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | -49 490.00 | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 672.00 | 633 083.00 | | 405 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 441.00 | 536 199.00 | | 422 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 769.00 | 96 884.00 | | -16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 817.00 | | 204 548.00 | 1 173 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 106.00 | | 204 525.00 | 1 169 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | 23.00 | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 578.00 | 56 076.00 | | 765 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 578.00 | 56 076.00 | | 765 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 781.00 | 40 763.00 | 179 968.00 | 315 781.00 |
VI Groupe et associés | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 534.00 | 307 534.00 | | 307 534.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 859.00 | 269 841.00 | 179 968.00 | 544 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 392.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | 8 962.00 | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 128 414.00 | 168 072.00 | | 128 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 189.00 | 23 932.00 | | 17 189.00 |
YT Sous‐traitance | 157 259.00 | 166 657.00 | | 157 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | 392.00 | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 670.00 | 22 227.00 | | 31 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 520.00 | 53 605.00 | | 36 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 523.00 | 367 623.00 | | 307 523.00 |