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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 300.00 | 25 472.00 | 364 827.00 | 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 164.00 | 160 714.00 | 594 450.00 | 755 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 054.00 | 658 565.00 | 29 489.00 | 688 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 690.00 | 844 752.00 | 1 049 939.00 | 1 894 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
BZ Autres créances | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
CF Disponibilités | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 748.00 | | 672 748.00 | 672 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 438.00 | 844 752.00 | 1 722 687.00 | 2 567 438.00 |
CU Autres participations | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 229 555.00 | 246 324.00 | | 229 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 635.00 | -16 769.00 | | 104 635.00 |
DL TOTAL (I) | 524 368.00 | 419 734.00 | | 524 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 082.00 | 315 781.00 | | 909 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 460.00 | 137 061.00 | | 130 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 48 350.00 | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 10 792.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 88 268.00 | 32 875.00 | | 88 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 318.00 | 559 859.00 | | 1 198 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 687.00 | 979 593.00 | | 1 722 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 318.00 | 269 841.00 | | 1 198 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 992.00 | | 519 992.00 | 519 992.00 |
FG Production vendue services | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 135.00 | | 610 135.00 | 610 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560.00 | 1 060.00 | | 23 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 6 306.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 6 306.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | -5 246.00 | | 20 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 064.00 | 405 672.00 | | 684 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 429.00 | 422 441.00 | | 579 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 635.00 | -16 769.00 | | 104 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 365.00 | | 590 281.00 | 1 378 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 955.00 | 1 889 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 631.00 | | 590 278.00 | 1 373 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | 3.00 | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 654.00 | 68 278.00 | 45 181.00 | 821 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 654.00 | 68 278.00 | 45 181.00 | 821 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
UX Autres créances clients | 321 912.00 | 321 912.00 | | 321 912.00 |
VB T. V. A. | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 082.00 | 909 082.00 | | 909 082.00 |
VI Groupe et associés | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 400.00 | | | 637 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 887.00 | 568 887.00 | | 568 887.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 318.00 | 1 198 318.00 | | 1 198 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 945.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | 4 661.00 | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 119 296.00 | 128 414.00 | | 119 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 739.00 | 17 189.00 | | 22 739.00 |
YT Sous‐traitance | 276 886.00 | 157 259.00 | | 276 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 945.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 961.00 | 31 670.00 | | 44 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 425.00 | 36 520.00 | | 56 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 903.00 | 307 523.00 | | 423 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |