| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 300.00 | 41 084.00 | 349 215.00 | 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 864.00 | 268 907.00 | 554 958.00 | 823 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 252.00 | 684 930.00 | 76 322.00 | 761 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 175.00 | 994 921.00 | 985 254.00 | 1 980 175.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 907.00 | | 343 907.00 | 343 907.00 |
BZ Autres créances | 329 352.00 | | 329 352.00 | 329 352.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 981.00 | | 875 981.00 | 875 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 156.00 | 994 921.00 | 1 861 235.00 | 2 856 156.00 |
CU Autres participations | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 334 189.00 | 229 555.00 | | 334 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 422.00 | 104 635.00 | | 222 422.00 |
DL TOTAL (I) | 746 790.00 | 524 368.00 | | 746 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 913.00 | 909 082.00 | | 759 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 009.00 | 130 460.00 | | 122 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 041.00 | 31 464.00 | | 102 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 474.00 | 39 043.00 | | 71 474.00 |
EA Autres dettes | 59 007.00 | 88 268.00 | | 59 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 444.00 | 1 198 318.00 | | 1 114 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 235.00 | 1 722 687.00 | | 1 861 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 444.00 | 1 198 318.00 | | 1 114 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 472.00 | | 599 472.00 | 599 472.00 |
FG Production vendue services | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 284.00 | | 737 284.00 | 737 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 170.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 1 060.00 | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 22 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307.00 | 23 560.00 | | 8 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 506.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 3 228.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | 20 333.00 | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 228.00 | 27 288.00 | | 74 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 470.00 | 684 064.00 | | 824 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 048.00 | 579 429.00 | | 602 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 422.00 | 104 635.00 | | 222 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 690.00 | | 141 919.00 | 1 894 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 435.00 | 1 980 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 435.00 | 1 975 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 953.00 | | 141 898.00 | 1 889 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 21.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 752.00 | 150 170.00 | | 844 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 752.00 | 150 170.00 | | 844 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 343 907.00 | 343 907.00 | | 343 907.00 |
VB T. V. A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 913.00 | 759 913.00 | | 759 913.00 |
VI Groupe et associés | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 169.00 | | | 210 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 201.00 | 296 201.00 | | 296 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 774.00 | 680 774.00 | | 680 774.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 444.00 | 1 114 444.00 | | 1 114 444.00 |