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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 059.00 | 146 569.00 | 86 490.00 | 233 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 754.00 | 619 009.00 | 67 745.00 | 686 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 817.00 | 765 578.00 | 408 239.00 | 1 173 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 651.00 | 9 500.00 | 307 151.00 | 316 651.00 |
BZ Autres créances | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 189.00 | 9 500.00 | 532 689.00 | 542 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 006.00 | 775 078.00 | 940 929.00 | 1 716 006.00 |
CU Autres participations | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 149 439.00 | 122 880.00 | | 149 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 884.00 | 26 560.00 | | 96 884.00 |
DL TOTAL (I) | 436 503.00 | 339 618.00 | | 436 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 528.00 | 73 521.00 | | 118 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 756.00 | 129 560.00 | | 134 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | 72 691.00 | | 107 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 7 092.00 | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 101 467.00 | 49 187.00 | | 101 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 426.00 | 332 052.00 | | 504 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 929.00 | 671 670.00 | | 940 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 705.00 | 287 338.00 | | 416 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 384.00 | | 544 384.00 | 544 384.00 |
FG Production vendue services | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 063.00 | | 575 063.00 | 575 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 4 285.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 4 285.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 151.00 | 50 023.00 | | 52 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 453.00 | 50 023.00 | | 56 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 490.00 | -45 738.00 | | -49 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 4 417.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 083.00 | 505 999.00 | | 633 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 199.00 | 479 439.00 | | 536 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 884.00 | 26 560.00 | | 96 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 762.00 | | 281 719.00 | 903 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 1 173 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 1 169 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 748.00 | | 281 719.00 | 894 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 641.00 | 44 299.00 | 7 362.00 | 728 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 641.00 | 44 299.00 | 7 362.00 | 728 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
UX Autres créances clients | 316 651.00 | 316 651.00 | | 316 651.00 |
VB T. V. A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 528.00 | 30 807.00 | 87 720.00 | 118 528.00 |
VI Groupe et associés | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 587.00 | 372 587.00 | | 372 587.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 426.00 | 416 705.00 | 87 720.00 | 504 426.00 |