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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 579.00 | 128 879.00 | 86 700.00 | 215 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 624.00 | 599 762.00 | 74 862.00 | 674 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 762.00 | 728 641.00 | 175 121.00 | 903 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | 9 500.00 | 21 962.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
CF Disponibilités | 284 688.00 | | 284 688.00 | 284 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 776.00 | 9 500.00 | 496 276.00 | 505 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 538.00 | 738 141.00 | 671 397.00 | 1 409 538.00 |
CU Autres participations | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DH Report à nouveau | 122 880.00 | 78 331.00 | | 122 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | 44 548.00 | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 339 345.00 | 313 059.00 | | 339 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 521.00 | 68 829.00 | | 73 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 560.00 | 159 437.00 | | 129 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 35 991.00 | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 22 810.00 | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 49 187.00 | 80 975.00 | | 49 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 052.00 | 368 042.00 | | 332 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 397.00 | 681 101.00 | | 671 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 338.00 | 325 317.00 | | 287 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
FG Production vendue services | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 726.00 | | 466 726.00 | 466 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 171 925.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 171 925.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 023.00 | 14 462.00 | | 50 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 023.00 | 16 431.00 | | 50 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 738.00 | 155 494.00 | | -45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 11 294.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 999.00 | 572 419.00 | | 505 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 712.00 | 527 871.00 | | 479 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | 44 548.00 | | 26 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 685.00 | | 43 077.00 | 860 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 708.00 | | 43 040.00 | 851 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | 37.00 | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 459.00 | 44 181.00 | | 684 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 459.00 | 44 181.00 | | 684 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 521.00 | 28 808.00 | 44 713.00 | 73 521.00 |
VI Groupe et associés | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 052.00 | 287 338.00 | 44 713.00 | 332 052.00 |