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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 97 393.00 | 80 209.00 | 177 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 299.00 | 92 397.00 | 15 902.00 | 108 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 012.00 | 913 981.00 | 741 031.00 | 1 655 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 350.00 | 1 107 208.00 | 837 141.00 | 1 944 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 398.00 | 8 179.00 | 296 219.00 | 304 398.00 |
BZ Autres créances | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CF Disponibilités | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 909.00 | 8 179.00 | 841 730.00 | 849 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 259.00 | 1 115 387.00 | 1 678 872.00 | 2 794 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | 584 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 965.00 | 8 001.00 | | 8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 78 964.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 833 037.00 | 762 776.00 | | 833 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 931.00 | 351 937.00 | | 359 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 805.00 | 60 786.00 | | 37 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 106 896.00 | | 125 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 624.00 | 298 349.00 | | 230 624.00 |
EA Autres dettes | 91 529.00 | 124 411.00 | | 91 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 835.00 | 942 380.00 | | 845 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 872.00 | 1 705 156.00 | | 1 678 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 775.00 | 809 934.00 | | 682 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 375.00 | | 341 710.00 | 1 801 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 735.00 | 1 944 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 735.00 | 1 940 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 938.00 | | 341 710.00 | 1 797 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 713.00 | 293 393.00 | 148 898.00 | 962 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 276.00 | 293 393.00 | 148 898.00 | 959 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
UX Autres créances clients | 294 537.00 | | | 294 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 733.00 | 196 673.00 | 163 060.00 | 359 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 957.00 | | | 257 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VP Divers | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 521.00 | 425 660.00 | 9 861.00 | 435 521.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 835.00 | 682 775.00 | 163 060.00 | 845 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 162.00 | 27 314.00 | | 30 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | 10 092.00 | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 689 039.00 | 775 845.00 | | 689 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 985.00 | 54 008.00 | | 40 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 973.00 | 10 829.00 | | 9 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 135.00 | 38 143.00 | | 40 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 062.00 | 485 767.00 | | 449 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 637.00 | 180 964.00 | | 166 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 354.00 | 851 183.00 | | 740 354.00 |