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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 144 868.00 | 32 734.00 | 177 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 568.00 | 92 752.00 | 14 816.00 | 107 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 504.00 | 1 191 569.00 | 1 019 935.00 | 2 211 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 111.00 | 1 432 626.00 | 1 067 485.00 | 2 500 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 715 299.00 | | 715 299.00 | 715 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 178.00 | 1 432 626.00 | 2 170 552.00 | 3 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 916 000.00 | 856 000.00 | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 630.00 | 9 763.00 | | 10 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 759.00 | 60 867.00 | | 44 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | 2 459.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 560.00 | 1 020 901.00 | | 1 064 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 362.00 | 701 582.00 | | 646 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | 34 094.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 702.00 | 207 270.00 | | 117 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 703.00 | 332 402.00 | | 316 703.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 46 981.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 992.00 | 1 322 329.00 | | 1 105 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 552.00 | 2 343 229.00 | | 2 170 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 318.00 | 960 284.00 | | 827 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 975.00 | | 336 152.00 | 2 334 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 016.00 | 2 500 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 016.00 | 2 496 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 538.00 | | 336 152.00 | 2 331 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 479.00 | 359 061.00 | 126 914.00 | 1 200 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 043.00 | 359 061.00 | 126 914.00 | 1 197 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 055.00 | 367 381.00 | 278 674.00 | 646 055.00 |
VI Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VP Divers | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 768.00 | 387 768.00 | | 387 768.00 |
VW T.V.A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 992.00 | 827 318.00 | 278 674.00 | 1 105 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 080.00 | 27 659.00 | | 27 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | 10 947.00 | | 12 829.00 |
ST Autres comptes | 898 899.00 | 931 538.00 | | 898 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 869.00 | 67 786.00 | | 59 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | 12 026.00 | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 178.00 | 39 685.00 | | 38 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 181.00 | 537 667.00 | | 521 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 196.00 | 197 679.00 | | 188 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 597.00 | 1 010 271.00 | | 971 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |