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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 134 039.00 | 43 563.00 | 177 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 858.00 | 88 008.00 | 18 850.00 | 106 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 078.00 | 974 996.00 | 1 072 083.00 | 2 047 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 975.00 | 1 200 479.00 | 1 134 496.00 | 2 334 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 405.00 | 8 179.00 | 267 226.00 | 275 405.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 862 432.00 | | 862 432.00 | 862 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 913.00 | 8 179.00 | 1 208 734.00 | 1 216 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 888.00 | 1 208 658.00 | 2 343 229.00 | 3 551 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 856 000.00 | 789 000.00 | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 763.00 | 9 713.00 | | 9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 867.00 | 67 051.00 | | 60 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 459.00 | 3 559.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 901.00 | 961 134.00 | | 1 020 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 582.00 | 507 374.00 | | 701 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 094.00 | 34 438.00 | | 34 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 133 710.00 | | 207 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 402.00 | 293 736.00 | | 332 402.00 |
EA Autres dettes | 46 981.00 | 71 633.00 | | 46 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 329.00 | 1 040 891.00 | | 1 322 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 229.00 | 2 016 525.00 | | 2 343 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 284.00 | 789 972.00 | | 960 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 653.00 | | 718 755.00 | 2 070 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 433.00 | 2 334 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 433.00 | 2 331 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 217.00 | | 718 755.00 | 2 067 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 221.00 | 316 171.00 | 378 913.00 | 1 263 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 784.00 | 316 171.00 | 378 913.00 | 1 259 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 679.00 | | 14 500.00 | 22 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 314.00 | 339 269.00 | 362 045.00 | 701 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
VP Divers | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 481.00 | 344 620.00 | 9 861.00 | 354 481.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 329.00 | 960 284.00 | 362 045.00 | 1 322 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 659.00 | 29 668.00 | | 27 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | 10 791.00 | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 931 538.00 | 875 788.00 | | 931 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 786.00 | 65 631.00 | | 67 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 026.00 | 10 525.00 | | 12 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 685.00 | 40 193.00 | | 39 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 667.00 | 488 188.00 | | 537 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 679.00 | 187 377.00 | | 197 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 271.00 | 958 696.00 | | 1 010 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |