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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 123 210.00 | 54 392.00 | 177 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 775.00 | 104 983.00 | 12 792.00 | 117 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 839.00 | 1 031 591.00 | 740 248.00 | 1 771 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 653.00 | 1 263 221.00 | 807 432.00 | 2 070 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 759.00 | 8 179.00 | 290 580.00 | 298 759.00 |
BZ Autres créances | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
CF Disponibilités | 788 793.00 | | 788 793.00 | 788 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 272.00 | 8 179.00 | 1 209 093.00 | 1 217 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 925.00 | 1 271 400.00 | 2 016 525.00 | 3 287 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 789 000.00 | 732 000.00 | | 789 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 713.00 | 9 226.00 | | 9 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | 57 487.00 | | 67 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 559.00 | 4 659.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 961 134.00 | 895 183.00 | | 961 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 374.00 | 389 982.00 | | 507 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438.00 | 37 805.00 | | 34 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 710.00 | 181 876.00 | | 133 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 736.00 | 183 891.00 | | 293 736.00 |
EA Autres dettes | 71 633.00 | 94 238.00 | | 71 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 891.00 | 887 791.00 | | 1 040 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 525.00 | 1 782 974.00 | | 2 016 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 972.00 | 700 433.00 | | 789 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 841.00 | | 325 129.00 | 2 054 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 316.00 | 2 070 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 316.00 | 2 067 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 404.00 | | 325 129.00 | 2 051 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 387.00 | 286 358.00 | 259 524.00 | 1 236 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 950.00 | 286 358.00 | 259 524.00 | 1 232 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 14 500.00 | | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UX Autres créances clients | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 195.00 | 256 276.00 | 250 919.00 | 507 195.00 |
VI Groupe et associés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 650.00 | | | 350 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VP Divers | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 479.00 | 415 618.00 | 9 861.00 | 425 479.00 |
VW T.V.A. | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 891.00 | 789 972.00 | 250 919.00 | 1 040 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 668.00 | 26 173.00 | | 29 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 10 557.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 875 788.00 | 759 057.00 | | 875 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 631.00 | 65 807.00 | | 65 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 525.00 | 9 603.00 | | 10 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 193.00 | 35 776.00 | | 40 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 188.00 | 442 035.00 | | 488 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 377.00 | 173 219.00 | | 187 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 696.00 | 835 421.00 | | 958 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |