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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 111 558.00 | 66 043.00 | 177 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 299.00 | 101 200.00 | 7 099.00 | 108 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 503.00 | 1 020 192.00 | 745 312.00 | 1 765 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 841.00 | 1 236 387.00 | 818 454.00 | 2 054 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 696.00 | 8 179.00 | 357 517.00 | 365 696.00 |
BZ Autres créances | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CF Disponibilités | 460 657.00 | | 460 657.00 | 460 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 699.00 | 8 179.00 | 964 520.00 | 972 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 540.00 | 1 244 566.00 | 1 782 974.00 | 3 027 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | 662 000.00 | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 226.00 | 8 965.00 | | 9 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | 70 261.00 | | 57 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 895 183.00 | 833 037.00 | | 895 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 982.00 | 359 931.00 | | 389 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 876.00 | 125 946.00 | | 181 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 891.00 | 230 624.00 | | 183 891.00 |
EA Autres dettes | 94 238.00 | 91 529.00 | | 94 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 791.00 | 845 835.00 | | 887 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 974.00 | 1 678 872.00 | | 1 782 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 433.00 | 682 775.00 | | 700 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 350.00 | | 364 188.00 | 1 944 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 697.00 | 2 054 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 697.00 | 2 051 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 913.00 | | 364 188.00 | 1 940 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 208.00 | 311 970.00 | 182 791.00 | 1 107 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 772.00 | 311 970.00 | 182 791.00 | 1 103 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
UX Autres créances clients | 355 835.00 | | | 355 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 827.00 | 202 469.00 | 187 358.00 | 389 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 780.00 | | | 238 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VP Divers | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 042.00 | 502 181.00 | 9 861.00 | 512 042.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 791.00 | 700 433.00 | 187 358.00 | 887 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 173.00 | 30 162.00 | | 26 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | 10 330.00 | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 759 057.00 | 689 039.00 | | 759 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 807.00 | 40 985.00 | | 65 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 603.00 | 9 973.00 | | 9 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 776.00 | 40 135.00 | | 35 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 035.00 | 449 062.00 | | 442 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 219.00 | 166 637.00 | | 173 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 421.00 | 740 354.00 | | 835 421.00 |