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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AP Constructions | 194 552.00 | 156 166.00 | 38 385.00 | 194 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 994.00 | 98 504.00 | 25 490.00 | 123 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 187.00 | 1 318 923.00 | 1 010 264.00 | 2 329 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 169.00 | 1 577 030.00 | 1 074 139.00 | 2 651 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 436.00 | | 329 436.00 | 329 436.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 649 804.00 | | 649 804.00 | 649 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 306.00 | | 1 097 306.00 | 1 097 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 476.00 | 1 577 030.00 | 2 171 446.00 | 3 748 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | 916 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 389.00 | 10 630.00 | | 11 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 707.00 | 44 759.00 | | 43 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 1 359.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 167.00 | 1 064 560.00 | | 1 107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 852.00 | 646 362.00 | | 623 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | 23 228.00 | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 802.00 | 117 702.00 | | 159 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 241.00 | 316 703.00 | | 254 241.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 1 997.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 279.00 | 1 105 992.00 | | 1 064 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 446.00 | 2 170 552.00 | | 2 171 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 736.00 | 827 318.00 | | 779 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 111.00 | | 435 380.00 | 2 500 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 321.00 | 2 651 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 321.00 | 2 647 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 674.00 | | 435 380.00 | 2 496 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 626.00 | 391 667.00 | 247 263.00 | 1 432 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 190.00 | 391 667.00 | 247 263.00 | 1 429 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 523.00 | 338 981.00 | 284 542.00 | 623 523.00 |
VI Groupe et associés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VP Divers | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 502.00 | 447 502.00 | | 447 502.00 |
VW T.V.A. | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 279.00 | 779 736.00 | 284 542.00 | 1 064 279.00 |