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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 172 345.00 | 170 734.00 | 1 611.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 017.00 | 205 630.00 | 73 386.00 | 279 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 35 481.00 | 9 913.00 | 45 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 973.00 | 411 845.00 | 166 128.00 | 577 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BT Marchandises | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 430.00 | | 557 430.00 | 557 430.00 |
BZ Autres créances | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
CF Disponibilités | 382 585.00 | | 382 585.00 | 382 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 461.00 | | 1 266 461.00 | 1 266 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 434.00 | 411 845.00 | 1 432 589.00 | 1 844 434.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 540.00 | | | 1 010 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 432.00 | | | 1 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 589.00 | | | 1 432 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 880.00 | | | 1 158 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 948.00 | 624 328.00 | 3 122 275.00 | 2 497 948.00 |
FG Production vendue services | 18 999.00 | 3 212.00 | 22 211.00 | 18 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 947.00 | 627 539.00 | 3 144 486.00 | 2 516 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 295.00 | | | 3 194 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 984.00 | | | 3 158 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 846.00 | | 17 071.00 | 572 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 577 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 496 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 629.00 | | 17 071.00 | 491 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 817.00 | 20 972.00 | 11 944.00 | 402 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 817.00 | 20 972.00 | 11 944.00 | 402 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 540.00 | 1 010 540.00 | | 1 010 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
VB T. V. A. | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 336.00 | 55 784.00 | 38 552.00 | 94 336.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VP Divers | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 698.00 | 700 574.00 | 20 123.00 | 720 698.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 432.00 | 1 158 879.00 | 38 552.00 | 1 197 432.00 |