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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 187 785.00 | 174 139.00 | 13 647.00 | 187 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 715.00 | 245 834.00 | 17 881.00 | 263 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 36 437.00 | 5 600.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 632.00 | 456 410.00 | 98 222.00 | 554 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BT Marchandises | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 634.00 | | 166 634.00 | 166 634.00 |
BZ Autres créances | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
CF Disponibilités | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 925.00 | | 593 925.00 | 593 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 557.00 | 456 410.00 | 692 147.00 | 1 148 557.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 223 394.00 | 157 419.00 | | 223 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 921.00 | 65 976.00 | | 53 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 615.00 | 282 888.00 | | 335 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 1 215 869.00 | | 262 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 792.00 | 118 831.00 | | 93 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 532.00 | 1 348 150.00 | | 356 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 147.00 | 1 631 039.00 | | 692 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 769.00 | 698 229.00 | 3 591 998.00 | 2 893 769.00 |
FG Production vendue services | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 113.00 | 698 229.00 | 3 608 342.00 | 2 910 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 1 679.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 1 679.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 32.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 32.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 1 647.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | 20 656.00 | | 21 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 525.00 | 3 616 571.00 | | 3 622 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 604.00 | 3 550 595.00 | | 3 568 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 921.00 | 65 976.00 | | 53 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 632.00 | | | 554 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 538.00 | | | 493 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 288.00 | 21 122.00 | | 435 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 288.00 | 21 122.00 | | 435 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UX Autres créances clients | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |