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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 551 359.00 | 216 817.00 | 334 541.00 | 551 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 338.00 | 192 912.00 | 11 426.00 | 204 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 853.00 | 36 167.00 | 3 686.00 | 39 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 643.00 | 445 896.00 | 410 747.00 | 856 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 343.00 | 2 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BZ Autres créances | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CF Disponibilités | 640 203.00 | | 640 203.00 | 640 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 011.00 | | 833 011.00 | 833 011.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 654.00 | 445 896.00 | 1 243 758.00 | 1 689 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 277 315.00 | 277 315.00 | | 277 315.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 861.00 | 99 487.00 | | 219 861.00 |
DL TOTAL (I) | 555 476.00 | 435 102.00 | | 555 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 552.00 | 149 427.00 | | 204 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 558.00 | 204 059.00 | | 270 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 281.00 | 353 486.00 | | 688 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 758.00 | 788 589.00 | | 1 243 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 027.00 | 353 486.00 | | 592 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 873 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 807.00 | 1 003.00 | | 19 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | 1 400.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | -397.00 | | 8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 270.00 | 38 689.00 | | 79 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 918.00 | 3 827 990.00 | | 4 244 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 057.00 | 3 728 506.00 | | 4 025 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 861.00 | 99 487.00 | | 219 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 602.00 | | 385 338.00 | 554 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 296.00 | 856 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 296.00 | 795 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 508.00 | | 385 338.00 | 493 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 031.00 | 51 282.00 | 72 417.00 | 467 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 031.00 | 51 282.00 | 72 417.00 | 467 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
UX Autres créances clients | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 097.00 | 16 843.00 | 68 520.00 | 113 097.00 |
VI Groupe et associés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 606.00 | 181 606.00 | | 181 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 281.00 | 592 027.00 | 68 520.00 | 688 281.00 |