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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 172 345.00 | 171 206.00 | 1 139.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 485.00 | 207 934.00 | 53 551.00 | 261 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 887.00 | 37 597.00 | 8 290.00 | 45 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 935.00 | 416 737.00 | 144 198.00 | 560 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BT Marchandises | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 093.00 | | 574 093.00 | 574 093.00 |
BZ Autres créances | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
CF Disponibilités | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 598.00 | | 1 249 598.00 | 1 249 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 533.00 | 416 737.00 | 1 393 796.00 | 1 810 533.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 157 306.00 | | | 157 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 255 592.00 | | | 255 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 162.00 | | | 976 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 205.00 | | | 1 138 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 796.00 | | | 1 393 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 023.00 | | | 1 126 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 167.00 | 650 656.00 | 3 106 823.00 | 2 456 167.00 |
FG Production vendue services | 17 176.00 | 6 138.00 | 23 314.00 | 17 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 342.00 | 656 794.00 | 3 130 136.00 | 2 473 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 222.00 | | | 3 136 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 110.00 | | | 3 099 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 973.00 | | 4 000.00 | 577 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 038.00 | 560 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 038.00 | 479 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 756.00 | | 4 000.00 | 496 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 845.00 | 21 930.00 | 21 038.00 | 415 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 845.00 | 21 930.00 | 21 038.00 | 415 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 162.00 | 976 162.00 | | 976 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 574 093.00 | | | 574 093.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 552.00 | 26 370.00 | 12 182.00 | 38 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VP Divers | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 588.00 | 707 465.00 | 20 123.00 | 727 588.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 205.00 | 1 126 023.00 | 12 182.00 | 1 138 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
ST Autres comptes | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 570.00 | | | 250 570.00 |