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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 187 785.00 | 172 387.00 | 15 398.00 | 187 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 715.00 | 227 781.00 | 35 934.00 | 263 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 35 120.00 | 6 918.00 | 42 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 632.00 | 435 288.00 | 119 344.00 | 554 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BT Marchandises | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 512.00 | | 818 512.00 | 818 512.00 |
BZ Autres créances | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CF Disponibilités | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 695.00 | | 1 511 695.00 | 1 511 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 326.00 | 435 288.00 | 1 631 039.00 | 2 066 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 282 888.00 | | | 282 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 869.00 | | | 1 215 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 150.00 | | | 1 348 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 039.00 | | | 1 631 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 150.00 | | | 1 348 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 579.00 | 1 088 987.00 | 3 593 566.00 | 2 504 579.00 |
FG Production vendue services | 10 301.00 | 1 806.00 | 12 108.00 | 10 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 880.00 | 1 090 794.00 | 3 605 674.00 | 2 514 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 571.00 | | | 3 616 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 595.00 | | | 3 550 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 935.00 | | 17 670.00 | 560 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 123.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 973.00 | 554 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 493 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 718.00 | | 17 670.00 | 479 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 737.00 | 22 401.00 | 3 850.00 | 416 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 737.00 | 22 401.00 | 3 850.00 | 416 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 869.00 | 1 215 869.00 | | 1 215 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 818 512.00 | 818 512.00 | | 818 512.00 |
VB T. V. A. | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VP Divers | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 013.00 | 933 013.00 | | 933 013.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 150.00 | 1 348 150.00 | | 1 348 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
ST Autres comptes | 152 763.00 | | | 152 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
YT Sous‐traitance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 315.00 | | | 255 315.00 |