| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AP Constructions | 187 785.00 | 175 285.00 | 12 501.00 | 187 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 715.00 | 254 217.00 | 9 498.00 | 263 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 37 529.00 | 4 478.00 | 42 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 601.00 | 467 031.00 | 87 570.00 | 554 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | 1 146.00 | 5 253.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BZ Autres créances | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CF Disponibilités | 523 252.00 | | 523 252.00 | 523 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 116.00 | 7 097.00 | 701 019.00 | 708 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 717.00 | 474 128.00 | 788 589.00 | 1 262 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 277 315.00 | 223 394.00 | | 277 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 487.00 | 53 921.00 | | 99 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 435 102.00 | 335 615.00 | | 435 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | 262 739.00 | | 149 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 059.00 | 93 792.00 | | 204 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 486.00 | 356 532.00 | | 353 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 589.00 | 692 147.00 | | 788 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 486.00 | | | 353 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 813 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 826 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 2 579.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 695.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -116.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | 21 386.00 | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 990.00 | 3 622 525.00 | | 3 827 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 503.00 | 3 568 604.00 | | 3 728 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 487.00 | 53 921.00 | | 99 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 632.00 | | | 554 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 554 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 493 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 538.00 | | | 493 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 410.00 | 10 652.00 | 30.00 | 456 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 410.00 | 10 652.00 | 30.00 | 456 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |