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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 12 246.00 | 1 237.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 381.00 | 623.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 646.00 | 127 518.00 | 17 128.00 | 144 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 719.00 | 805 313.00 | 58 406.00 | 863 719.00 |
BT Marchandises | 11 131.00 | 4 613.00 | 6 518.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 443.00 | 2 428.00 | 398 015.00 | 400 443.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 342 902.00 | | 342 902.00 | 342 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 953.00 | 7 041.00 | 845 911.00 | 852 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 671.00 | 812 354.00 | 904 317.00 | 1 716 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 166 138.00 | 163 806.00 | | 166 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 455.00 | 57 332.00 | | 78 455.00 |
DK Provisions réglementées | 14 383.00 | 10 467.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 401 575.00 | 374 205.00 | | 401 575.00 |
DP Provisions pour risques | 7 870.00 | 11 405.00 | | 7 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 870.00 | 11 405.00 | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 69.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 422.00 | 153.00 | | 42 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 24 365.00 | | 142 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 376.00 | 246 869.00 | | 309 376.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 563.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 872.00 | 272 019.00 | | 494 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 317.00 | 657 629.00 | | 904 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 651.00 | 108 636.00 | 736 287.00 | 627 651.00 |
FG Production vendue services | 82 127.00 | 1 231 593.00 | 1 313 720.00 | 82 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 778.00 | 1 340 229.00 | 2 050 007.00 | 709 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 100.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 094.00 | 6 241.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 13 341.00 | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | 6 241.00 | | 4 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 009.00 | 3 311.00 | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | 9 551.00 | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | 3 789.00 | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | 28 081.00 | | 40 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 267.00 | 2 118 500.00 | | 2 065 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 812.00 | 2 061 168.00 | | 1 986 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 455.00 | 57 332.00 | | 78 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 879.00 | | 2 098.00 | 890 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 258.00 | 863 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 316.00 | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 942.00 | 850 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | 1 354.00 | 14 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 433.00 | | 744.00 | 876 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 474.00 | 11 003.00 | 25 165.00 | 819 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | 117.00 | 2 316.00 | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 028.00 | 10 887.00 | 22 849.00 | 805 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 397 547.00 | | | 397 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 920.00 | 416 024.00 | 2 896.00 | 418 920.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 450.00 | 452 450.00 | | 452 450.00 |