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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 828.00 | 177.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 012.00 | 85 549.00 | 34 462.00 | 120 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 054.00 | 765 028.00 | 74 026.00 | 839 054.00 |
BT Marchandises | 9 477.00 | 7 826.00 | 1 651.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 868.00 | 2 428.00 | 508 440.00 | 510 868.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 238 058.00 | | 238 058.00 | 238 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 216.00 | 10 254.00 | 878 962.00 | 889 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 270.00 | 775 282.00 | 952 988.00 | 1 728 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 184 264.00 | 179 447.00 | | 184 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 561.00 | 94 817.00 | | 92 561.00 |
DL TOTAL (I) | 419 424.00 | 416 864.00 | | 419 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 752.00 | 26 482.00 | | 2 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 752.00 | 26 482.00 | | 2 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 225.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 7 379.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 152 199.00 | | 129 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 506.00 | 290 847.00 | | 272 506.00 |
EA Autres dettes | 127 213.00 | 6 602.00 | | 127 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 812.00 | 457 251.00 | | 530 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 988.00 | 900 597.00 | | 952 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 902.00 | 449 873.00 | | 529 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 225.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 503.00 | 120 647.00 | 610 150.00 | 489 503.00 |
FG Production vendue services | 94 161.00 | 1 267 644.00 | 1 361 805.00 | 94 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 663.00 | 1 388 291.00 | 1 971 955.00 | 583 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 411.00 | 43 605.00 | | 39 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 067.00 | 2 060 898.00 | | 2 003 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 506.00 | 1 966 081.00 | | 1 910 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 561.00 | 94 817.00 | | 92 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 329.00 | | 33 508.00 | 809 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | -30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 839 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 825 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 846.00 | | 33 508.00 | 795 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 026.00 | 3 002.00 | | 762 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | 335.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 878.00 | 2 667.00 | | 748 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 482.00 | | 23 730.00 | 26 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | 4 950.00 | 1 000.00 | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 4 950.00 | 1 000.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 786.00 | 4 950.00 | 24 730.00 | 32 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 24 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UX Autres créances clients | 507 972.00 | 507 972.00 | | 507 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 651.00 | 558 755.00 | 2 896.00 | 561 651.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 902.00 | 529 902.00 | | 529 902.00 |