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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 149.00 | 335.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 679.00 | 326.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 504.00 | 83 031.00 | 3 472.00 | 86 504.00 |
AX Avances et acomptes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 329.00 | 762 026.00 | 47 303.00 | 809 329.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | 3 876.00 | 6 391.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 284.00 | 2 428.00 | 429 856.00 | 432 284.00 |
BZ Autres créances | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 305 858.00 | | 305 858.00 | 305 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 598.00 | 6 304.00 | 853 294.00 | 859 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 927.00 | 768 331.00 | 900 597.00 | 1 668 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 179 447.00 | 169 592.00 | | 179 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 817.00 | 109 855.00 | | 94 817.00 |
DL TOTAL (I) | 416 864.00 | 422 047.00 | | 416 864.00 |
DP Provisions pour risques | 26 482.00 | 9 415.00 | | 26 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 482.00 | 9 415.00 | | 26 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 29 747.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 213 519.00 | | 152 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 847.00 | 292 163.00 | | 290 847.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 45 103.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 251.00 | 580 747.00 | | 457 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 597.00 | 1 012 209.00 | | 900 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 873.00 | 551 000.00 | | 449 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 1.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 090.00 | 101 604.00 | 629 694.00 | 528 090.00 |
FG Production vendue services | 100 019.00 | 1 318 509.00 | 1 418 528.00 | 100 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 110.00 | 1 420 112.00 | 2 048 222.00 | 628 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | 48 022.00 | | 43 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 898.00 | 2 285 081.00 | | 2 060 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 081.00 | 2 175 226.00 | | 1 966 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 817.00 | 109 855.00 | | 94 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 005.00 | | 8 353.00 | 816 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 809 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 795 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 522.00 | | 8 353.00 | 802 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 984.00 | 2 072.00 | 15 029.00 | 774 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 451.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 286.00 | 1 620.00 | 15 029.00 | 762 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 23 386.00 | 6 319.00 | 9 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 719.00 | 23 386.00 | 6 319.00 | 15 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 386.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 429 388.00 | 429 388.00 | | 429 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 453.00 | 460 557.00 | 2 896.00 | 463 453.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |