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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 977.00 | 28.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 995.00 | 86 678.00 | 32 318.00 | 118 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 838 068.00 | 766 305.00 | 71 763.00 | 838 068.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | 7 920.00 | 347.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 271 144.00 | | 271 144.00 | 271 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 619.00 | 7 920.00 | 690 699.00 | 698 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 687.00 | 774 225.00 | 762 462.00 | 1 536 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 196 824.00 | 184 264.00 | | 196 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 92 561.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 400 244.00 | 419 424.00 | | 400 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 293.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 910.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 129 890.00 | | 64 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 816.00 | 272 506.00 | | 274 816.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 127 213.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 217.00 | 530 812.00 | | 362 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 462.00 | 952 988.00 | | 762 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 082.00 | 529 902.00 | | 359 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 293.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 369.00 | 51 288.00 | 409 657.00 | 358 369.00 |
FG Production vendue services | 64 412.00 | 1 402 490.00 | 1 466 902.00 | 64 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 781.00 | 1 453 778.00 | 1 876 559.00 | 422 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -700.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 137.00 | 39 411.00 | | 34 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 792.00 | 2 003 067.00 | | 1 882 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 972.00 | 1 910 506.00 | | 1 821 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 820.00 | 92 561.00 | | 60 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 054.00 | | 2 531.00 | 839 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 838 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 824 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 601.00 | | 2 501.00 | 825 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 30.00 | -30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 028.00 | 4 794.00 | 3 517.00 | 765 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 545.00 | 4 794.00 | 3 517.00 | 751 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 826.00 | 94.00 | | 7 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 254.00 | 94.00 | 2 428.00 | 10 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | 94.00 | 5 180.00 | 13 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UX Autres créances clients | 318 704.00 | 318 704.00 | | 318 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 947.00 | 338 947.00 | | 338 947.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 082.00 | 359 082.00 | | 359 082.00 |