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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 12 698.00 | 786.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 530.00 | 475.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 932.00 | 96 589.00 | 344.00 | 96 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 005.00 | 774 984.00 | 41 022.00 | 816 005.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | 3 876.00 | 6 391.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 698.00 | 2 428.00 | 525 270.00 | 527 698.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 334 488.00 | | 334 488.00 | 334 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 492.00 | 6 304.00 | 971 188.00 | 977 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 497.00 | 781 288.00 | 1 012 209.00 | 1 793 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 169 592.00 | 166 138.00 | | 169 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 78 455.00 | | 109 855.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 047.00 | 401 575.00 | | 422 047.00 |
DP Provisions pour risques | 9 415.00 | 7 870.00 | | 9 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 415.00 | 7 870.00 | | 9 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 747.00 | 42 422.00 | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 519.00 | 142 790.00 | | 213 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 163.00 | 309 376.00 | | 292 163.00 |
EA Autres dettes | 45 103.00 | 207.00 | | 45 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 747.00 | 494 872.00 | | 580 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 209.00 | 904 317.00 | | 1 012 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 000.00 | 452 450.00 | | 551 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 875.00 | 439 321.00 | 924 197.00 | 484 875.00 |
FG Production vendue services | 102 994.00 | 1 218 802.00 | 1 321 796.00 | 102 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 869.00 | 1 658 124.00 | 2 245 993.00 | 587 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 500.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 383.00 | 4 094.00 | | 14 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | 6 594.00 | | 23 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | 4 094.00 | | 14 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | 12 103.00 | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -5 509.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 40 813.00 | | 48 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 081.00 | 2 065 267.00 | | 2 285 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 226.00 | 1 986 812.00 | | 2 175 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 855.00 | 78 455.00 | | 109 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 719.00 | | | 863 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 713.00 | 816 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 713.00 | 802 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 235.00 | | | 850 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 313.00 | 3 001.00 | 33 331.00 | 805 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 451.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 067.00 | 2 550.00 | 33 331.00 | 793 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 870.00 | 1 545.00 | | 7 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 613.00 | | 737.00 | 4 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | | 737.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 294.00 | 1 545.00 | 15 120.00 | 29 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UX Autres créances clients | 524 802.00 | | | 524 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 537.00 | 549 641.00 | 2 896.00 | 552 537.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |