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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
AP Constructions | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 622.00 | 91 920.00 | 28 702.00 | 120 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 821.00 | 770 702.00 | 68 119.00 | 838 821.00 |
BT Marchandises | 8 855.00 | 7 377.00 | 1 478.00 | 8 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 996.00 | | 351 996.00 | 351 996.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 217.00 | 7 377.00 | 787 840.00 | 795 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 038.00 | 778 079.00 | 855 959.00 | 1 634 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 202 644.00 | 196 824.00 | | 202 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 909.00 | 60 820.00 | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 422 153.00 | 400 244.00 | | 422 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 223.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 846.00 | 3 135.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | 64 769.00 | | 65 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 477.00 | 274 816.00 | | 353 477.00 |
EA Autres dettes | | 19 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 806.00 | 362 217.00 | | 433 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 959.00 | 762 462.00 | | 855 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 223.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 411.00 | 51 097.00 | 64 508.00 | 13 411.00 |
FG Production vendue services | 28 573.00 | 1 616 331.00 | 1 644 904.00 | 28 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 984.00 | 1 667 428.00 | 1 709 411.00 | 41 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 110.00 | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 42.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 152.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 151.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 107.00 | 34 137.00 | | 35 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 353.00 | 1 882 792.00 | | 1 714 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 444.00 | 1 821 972.00 | | 1 637 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 909.00 | 60 820.00 | | 76 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 585.00 | | 1 627.00 | 824 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 305.00 | 5 271.00 | 874.00 | 766 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 822.00 | 5 271.00 | 874.00 | 752 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | 543.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 543.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | 543.00 | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 351 996.00 | | | 351 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 140.00 | 401 140.00 | | 401 140.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 960.00 | 418 960.00 | | 418 960.00 |