| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 214 244.00 | 374 837.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 960.00 | 103 472.00 | 46 487.00 | 149 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 231.00 | 281 263.00 | 100 968.00 | 382 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 855.00 | 605 312.00 | 524 543.00 | 1 129 855.00 |
BP En cours de production de services | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 699.00 | 13 721.00 | 249 978.00 | 263 699.00 |
BZ Autres créances | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 861.00 | 15 291.00 | 183 570.00 | 198 861.00 |
CF Disponibilités | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 622.00 | 29 012.00 | 1 138 610.00 | 1 167 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 476.00 | 634 324.00 | 1 663 152.00 | 2 297 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 768 833.00 | | | 768 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 176.00 | 176 488.00 | | 100 176.00 |
DK Provisions réglementées | 5 075.00 | 216.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 517.00 | 1 135 482.00 | | 1 042 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 4 302.00 | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 452 608.00 | | 160 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 875.00 | 512 595.00 | | 369 875.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 9 371.00 | | 19 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 346.00 | 434 429.00 | | 52 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 635.00 | 1 413 307.00 | | 620 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 152.00 | 2 548 789.00 | | 1 663 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 969.00 | | | 606 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 842.00 | | 2 797 842.00 | 2 797 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 842.00 | | 2 797 842.00 | 2 797 842.00 |
FM Production stockée | | | -314 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 147.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 918.00 | 14 083.00 | | 31 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 350.00 | 14 230.00 | | 33 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 292.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 016.00 | 36.00 | | 32 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | 216.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 933.00 | 545.00 | | 36 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 13 686.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 59 835.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 581.00 | 3 462 634.00 | | 2 607 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 405.00 | 3 286 146.00 | | 2 507 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 176.00 | 176 488.00 | | 100 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 349.00 | | 34 922.00 | 1 160 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 417.00 | 1 129 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 232.00 | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 185.00 | 1 121 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | 2 402.00 | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 938.00 | | 32 520.00 | 1 117 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 854.00 | 57 860.00 | 33 401.00 | 580 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 2 402.00 | 14 232.00 | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 692.00 | 55 458.00 | 19 169.00 | 562 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 4 859.00 | | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 341.00 | 1 951.00 | | 13 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 061.00 | 1 951.00 | | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 277.00 | 6 810.00 | | 27 277.00 |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 5 251.00 | 13 666.00 | 18 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 331.00 | 376 081.00 | 2 250.00 | 378 331.00 |
VW T.V.A. | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 635.00 | 606 969.00 | 13 666.00 | 620 635.00 |