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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 188.00 | 697.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 299 132.00 | 289 949.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 442.00 | 104 264.00 | 34 177.00 | 138 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 549.00 | 287 408.00 | 87 141.00 | 374 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 207.00 | 695 993.00 | 414 214.00 | 1 110 207.00 |
BP En cours de production de services | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 421.00 | | 490 421.00 | 490 421.00 |
BZ Autres créances | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | 10 084.00 | 19 491.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 404 430.00 | | 404 430.00 | 404 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 314.00 | 10 084.00 | 1 182 230.00 | 1 192 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 521.00 | 706 077.00 | 1 596 444.00 | 2 302 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 581 871.00 | | | 581 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DK Provisions réglementées | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 807 002.00 | | | 807 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 472.00 | | | 282 472.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 900.00 | | | 782 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 444.00 | | | 1 596 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 900.00 | | | 782 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 040.00 | | 2 619 040.00 | 2 619 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 040.00 | | 2 619 040.00 | 2 619 040.00 |
FM Production stockée | | | -93 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 555.00 | | | 2 562 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 509.00 | | | 2 525 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 986.00 | | 44 046.00 | 1 126 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 825.00 | 1 110 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 695.00 | 1 102 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 715.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 436.00 | | 43 331.00 | 1 118 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 615.00 | 53 226.00 | 59 849.00 | 702 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 118.00 | 804.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 741.00 | 53 108.00 | 59 044.00 | 696 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 421.00 | 490 421.00 | | 490 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 992.00 | 580 742.00 | 2 250.00 | 582 992.00 |
VW T.V.A. | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 900.00 | 782 900.00 | | 782 900.00 |