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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 5 874.00 | 426.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 270 836.00 | 318 245.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 277.00 | 115 486.00 | 39 791.00 | 155 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 078.00 | 310 419.00 | 63 659.00 | 374 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 986.00 | 702 615.00 | 424 371.00 | 1 126 986.00 |
BP En cours de production de services | 270 707.00 | | 270 707.00 | 270 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
BZ Autres créances | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 887.00 | 13 124.00 | 35 764.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 826 441.00 | | 826 441.00 | 826 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 412.00 | 13 124.00 | 1 571 289.00 | 1 584 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 399.00 | 715 739.00 | 1 995 660.00 | 2 711 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 581 756.00 | | | 581 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
DK Provisions réglementées | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 881 257.00 | | | 881 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 732.00 | | | 331 732.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 334.00 | | | 451 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 749.00 | | | 1 091 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 660.00 | | | 1 995 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 305.00 | | | 1 088 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 579.00 | | 2 942 579.00 | 2 942 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 579.00 | | 2 942 579.00 | 2 942 579.00 |
FM Production stockée | | | 165 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 468.00 | | | 3 179 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 193.00 | | | 3 063 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 065.00 | | 9 343.00 | 1 122 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 1 126 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | 1 118 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 515.00 | | 9 343.00 | 1 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 975.00 | 54 062.00 | 4 422.00 | 652 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 108.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 209.00 | 53 954.00 | 4 422.00 | 647 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 934.00 | 4 859.00 | | 9 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 181.00 | 22 654.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 935.00 | | 812.00 | 13 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 935.00 | | 812.00 | 13 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | 27 513.00 | 15 993.00 | 39 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 654.00 | 15 181.00 | |
UG ‐ Financières | | | 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 446.00 | 283 446.00 | | 283 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 334.00 | 451 334.00 | | 451 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044.00 | 5 600.00 | 3 444.00 | 9 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 626.00 | 438 376.00 | 2 250.00 | 440 626.00 |
VW T.V.A. | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 749.00 | 1 088 305.00 | 3 444.00 | 1 091 749.00 |