| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 664.00 | 221.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 352 183.00 | 236 898.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 315.00 | 86 671.00 | 14 643.00 | 101 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 700.00 | 334 412.00 | 96 289.00 | 430 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 981.00 | 778 930.00 | 349 051.00 | 1 127 981.00 |
BP En cours de production de services | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | 10 848.00 | 18 727.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 891 518.00 | | 891 518.00 | 891 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 190.00 | 10 848.00 | 1 492 342.00 | 1 503 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 172.00 | 789 778.00 | 1 841 393.00 | 2 631 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DL TOTAL (I) | 570 619.00 | | | 570 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 433.00 | | | 506 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 292.00 | | | 281 292.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 522.00 | | | 189 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 134.00 | | | 1 255 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 393.00 | | | 1 841 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 729.00 | | | 875 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 544.00 | 13 750.00 | 2 077 294.00 | 2 063 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 544.00 | 13 750.00 | 2 077 294.00 | 2 063 544.00 |
FM Production stockée | | | 74 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 957.00 | | | 2 240 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 357.00 | | | 2 122 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 807.00 | | 13 710.00 | 1 124 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 1 127 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 1 121 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 923.00 | | 13 710.00 | 1 117 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 385.00 | 60 081.00 | 10 536.00 | 729 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 238.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 959.00 | 59 843.00 | 10 536.00 | 723 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | 306.00 | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | 306.00 | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 15 640.00 | 306.00 | 11 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 522.00 | 189 522.00 | | 189 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 196.00 | 323 196.00 | | 323 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 433.00 | 127 028.00 | 379 405.00 | 506 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 147.00 | 375 147.00 | 1 000.00 | 376 147.00 |
VW T.V.A. | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 134.00 | 875 729.00 | 379 405.00 | 1 255 134.00 |