| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 5 766.00 | 534.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 242 540.00 | 346 541.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 223.00 | 110 037.00 | 45 186.00 | 155 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 211.00 | 294 632.00 | 74 579.00 | 369 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 065.00 | 652 975.00 | 469 090.00 | 1 122 065.00 |
BP En cours de production de services | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 556.00 | | 612 556.00 | 612 556.00 |
BZ Autres créances | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 844.00 | 13 936.00 | 34 909.00 | 48 844.00 |
CF Disponibilités | 820 315.00 | | 820 315.00 | 820 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 096.00 | 13 936.00 | 1 706 160.00 | 1 720 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 161.00 | 666 911.00 | 2 175 250.00 | 2 842 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 768 833.00 | | | 768 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
DK Provisions réglementées | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 723.00 | | | 1 063 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 152.00 | | | 462 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 346.00 | | | 1 096 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 250.00 | | | 2 175 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 771.00 | | | 1 087 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 641.00 | | 2 417 641.00 | 2 417 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 641.00 | | 2 417 641.00 | 2 417 641.00 |
FM Production stockée | | | 17 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 183.00 | | | 2 556 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 660.00 | | | 2 439 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 855.00 | | 11 747.00 | 1 129 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 1 122 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 965.00 | 1 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | 540.00 | 6 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 273.00 | | 11 207.00 | 1 121 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 312.00 | 54 827.00 | 7 164.00 | 605 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 6.00 | 572.00 | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 980.00 | 54 822.00 | 6 592.00 | 598 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 075.00 | 4 859.00 | | 5 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 291.00 | | 1 356.00 | 15 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | 15 076.00 | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 087.00 | 20 040.00 | 15 076.00 | 34 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 181.00 | 13 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 152.00 | 462 152.00 | | 462 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 612 556.00 | | | 612 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 5 398.00 | 8 575.00 | 13 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 718.00 | 745 468.00 | 2 250.00 | 747 718.00 |
VW T.V.A. | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 346.00 | 1 087 771.00 | 8 575.00 | 1 096 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |