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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 426.00 | 459.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 589 082.00 | 326 582.00 | 262 499.00 | 589 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 527.00 | 93 707.00 | 4 820.00 | 98 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 314.00 | 303 670.00 | 126 644.00 | 430 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 807.00 | 729 385.00 | 395 422.00 | 1 124 807.00 |
BP En cours de production de services | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 954.00 | | 421 954.00 | 421 954.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | 11 154.00 | 18 422.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 895 191.00 | | 895 191.00 | 895 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 656.00 | 11 154.00 | 1 533 503.00 | 1 544 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 464.00 | 740 539.00 | 1 928 925.00 | 2 669 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 581 958.00 | | | 581 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 371.00 | | | -98 371.00 |
DL TOTAL (I) | 652 019.00 | | | 652 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 594.00 | | | 562 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | | | 197 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
EA Autres dettes | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 906.00 | | | 1 276 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 925.00 | | | 1 928 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 503.00 | | | 1 237 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 233.00 | | 1 841 233.00 | 1 841 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 233.00 | | 1 841 233.00 | 1 841 233.00 |
FM Production stockée | | | -44 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 775.00 | | | 2 119 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 146.00 | | | 2 218 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 371.00 | | | -98 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 207.00 | | 77 575.00 | 1 110 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 975.00 | 1 124 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 725.00 | 1 117 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 072.00 | | 77 575.00 | 1 102 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 993.00 | 66 387.00 | 32 995.00 | 695 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 238.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 805.00 | 66 149.00 | 32 995.00 | 690 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 1 069.00 | | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 1 069.00 | | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | 1 069.00 | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 490.00 | 186 490.00 | | 186 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 954.00 | 421 954.00 | | 421 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 594.00 | 23 191.00 | 39 403.00 | 62 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 993.00 | 486 993.00 | 1 000.00 | 487 993.00 |
VW T.V.A. | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 906.00 | 1 237 503.00 | 39 403.00 | 1 276 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |