| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 748.00 | 24 182.00 | 9 566.00 | 33 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 860.00 | 183 872.00 | 251 989.00 | 435 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 991.00 | 208 068.00 | 390 923.00 | 598 991.00 |
BT Marchandises | 954 407.00 | | 954 407.00 | 954 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 464.00 | 41 213.00 | 1 314 251.00 | 1 355 464.00 |
BZ Autres créances | 414 567.00 | | 414 567.00 | 414 567.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 000.00 | 41 213.00 | 2 802 787.00 | 2 844 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 991.00 | 249 281.00 | 3 193 710.00 | 3 442 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 390 891.00 | 238 951.00 | | 390 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 841.00 | 151 940.00 | | 155 841.00 |
DL TOTAL (I) | 636 492.00 | 480 651.00 | | 636 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 119.00 | 543 346.00 | | 454 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 245.00 | 130 390.00 | | 123 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 297.00 | 1 325 613.00 | | 1 638 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 856.00 | 239 809.00 | | 169 856.00 |
EA Autres dettes | 171 701.00 | 280 570.00 | | 171 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 218.00 | 2 520 736.00 | | 2 557 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 710.00 | 3 001 387.00 | | 3 193 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 111.00 | 2 267 507.00 | | 2 436 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 631.00 | 151 577.00 | | 201 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431 867.00 | 8 360.00 | 8 440 227.00 | 8 431 867.00 |
FG Production vendue services | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 472.00 | 8 360.00 | 8 453 832.00 | 8 445 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 381 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 999.00 | |
GE Autres charges | | | 186 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 474 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 172.00 | 134 872.00 | | 46 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 47 978.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 23 662.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 854.00 | 7 027 474.00 | | 8 685 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 012.00 | 6 875 535.00 | | 8 530 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 841.00 | 151 940.00 | | 155 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 180.00 | 8 705.00 | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 884.00 | | 45 107.00 | 553 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 101.00 | | 29 507.00 | 440 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768.00 | | 15 600.00 | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 707.00 | 48 361.00 | | 159 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 692.00 | 48 361.00 | | 159 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
6T Sur comptes clients | 196 275.00 | 22 999.00 | 178 061.00 | 196 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 345.00 | 22 999.00 | 185 131.00 | 203 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 345.00 | 22 999.00 | 185 131.00 | 203 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 999.00 | 185 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 297.00 | 1 638 297.00 | | 1 638 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 699.00 | | | 1 256 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 488.00 | 131 382.00 | 121 106.00 | 252 488.00 |
VI Groupe et associés | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 011.00 | | | 371 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 734.00 | 1 783 366.00 | 37 368.00 | 1 820 734.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 218.00 | 2 436 111.00 | 121 106.00 | 2 557 218.00 |