| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 549.00 | 29 673.00 | 7 876.00 | 37 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 219.00 | 218 208.00 | 216 011.00 | 434 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 984.00 | 247 896.00 | 414 088.00 | 661 984.00 |
BT Marchandises | 1 138 656.00 | 14 000.00 | 1 124 656.00 | 1 138 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 325.00 | 123 237.00 | 1 392 088.00 | 1 515 325.00 |
BZ Autres créances | 587 214.00 | | 587 214.00 | 587 214.00 |
CF Disponibilités | 361 387.00 | | 361 387.00 | 361 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 596.00 | 137 237.00 | 3 479 359.00 | 3 616 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 580.00 | 385 133.00 | 3 893 447.00 | 4 278 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 546 732.00 | 390 891.00 | | 546 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 196.00 | 155 841.00 | | 87 196.00 |
DL TOTAL (I) | 723 688.00 | 636 492.00 | | 723 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 629.00 | 454 119.00 | | 445 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 608.00 | 123 245.00 | | 146 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 037.00 | 1 638 297.00 | | 2 128 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 180.00 | 169 856.00 | | 263 180.00 |
EA Autres dettes | 186 305.00 | 171 701.00 | | 186 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 759.00 | 2 557 218.00 | | 3 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 447.00 | 3 193 710.00 | | 3 893 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 521.00 | 2 436 111.00 | | 3 097 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 298.00 | 201 631.00 | | 272 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 672.00 | 4 711.00 | 9 976 383.00 | 9 971 672.00 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | 35.00 | 14 253.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 890.00 | 4 746.00 | 9 990 636.00 | 9 985 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 658 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 774.00 | 46 172.00 | | 62 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 116.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 901.00 | 2 116.00 | | 40 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 121.00 | -2 116.00 | | -36 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 46 601.00 | | 20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 467.00 | 8 685 854.00 | | 10 070 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 271.00 | 8 530 012.00 | | 9 983 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 196.00 | 155 841.00 | | 87 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 631.00 | 9 180.00 | | 24 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 991.00 | | 74 630.00 | 598 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 637.00 | 661 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 637.00 | 517 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 608.00 | | 60 010.00 | 469 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 368.00 | | 14 620.00 | 47 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 068.00 | 48 226.00 | 8 398.00 | 208 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 053.00 | 48 226.00 | 8 398.00 | 208 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 213.00 | 82 024.00 | | 41 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 213.00 | 96 024.00 | | 41 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 213.00 | 96 024.00 | | 41 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 037.00 | 2 128 037.00 | | 2 128 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 060.00 | | | 1 329 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 330.00 | 101 092.00 | 72 238.00 | 173 330.00 |
VI Groupe et associés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 525.00 | | | 471 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 921.00 | 2 116 553.00 | 47 368.00 | 2 163 921.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 759.00 | 3 097 521.00 | 72 238.00 | 3 169 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 986.00 | 74 088.00 | | 60 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 934.00 | 90 456.00 | | 285 934.00 |
ST Autres comptes | 583 534.00 | 525 026.00 | | 583 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 214.00 | 371 603.00 | | 395 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 359.00 | 24 623.00 | | 40 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 214.00 | 22 970.00 | | 8 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 479.00 | 37 129.00 | | 47 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 465.00 | 111 217.00 | | 108 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 971 297.00 | 1 678 102.00 | | 1 971 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 860.00 | 1 496 388.00 | | 1 800 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 895.00 | 1 010 055.00 | | 1 272 895.00 |