| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 6 107.00 | 5 246.00 | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 817.00 | 39 355.00 | 7 461.00 | 46 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 947.00 | 415 404.00 | 718 544.00 | 1 133 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 516.00 | 460 866.00 | 840 650.00 | 1 301 516.00 |
BT Marchandises | 2 024 392.00 | | 2 024 392.00 | 2 024 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 925.00 | 11 798.00 | 2 580 127.00 | 2 591 925.00 |
BZ Autres créances | 555 902.00 | | 555 902.00 | 555 902.00 |
CF Disponibilités | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 782.00 | 11 798.00 | 5 576 984.00 | 5 588 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 298.00 | 472 664.00 | 6 417 634.00 | 6 890 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 1 245 608.00 | 854 350.00 | | 1 245 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 533.00 | 496 257.00 | | 863 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 901.00 | 1 440 368.00 | | 2 198 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 368.00 | 1 768 292.00 | | 917 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 269 293.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 671.00 | 2 471 031.00 | | 2 741 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 270.00 | 313 141.00 | | 385 270.00 |
EA Autres dettes | 162 322.00 | 70 780.00 | | 162 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 218 734.00 | 4 892 680.00 | | 4 218 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 634.00 | 6 333 048.00 | | 6 417 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 699.00 | 4 575 073.00 | | 3 479 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 445.00 | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 682 581.00 | | 16 682 581.00 | 16 682 581.00 |
FG Production vendue services | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750 131.00 | | 16 750 131.00 | 16 750 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 847 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 060 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | 76 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 802.00 | 26 386.00 | | 85 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 172.00 | 290.00 | | 32 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 172.00 | 3 035.00 | | 32 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 285.00 | 18 676.00 | | 133 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 285.00 | 104 893.00 | | 133 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 114.00 | -101 857.00 | | -101 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 166.00 | 203 438.00 | | 315 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 882 214.00 | 13 499 690.00 | | 16 882 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 018 681.00 | 13 003 433.00 | | 16 018 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 533.00 | 496 257.00 | | 863 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 574.00 | 60 002.00 | | 144 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 853.00 | | 342 521.00 | 1 014 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 857.00 | 1 301 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15.00 | 93 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 242.00 | 1 180 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 802.00 | | 1 565.00 | 91 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 550.00 | | 339 456.00 | 896 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 1 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 084.00 | 118 024.00 | 55 242.00 | 398 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 2 531.00 | 15.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 493.00 | 115 493.00 | 55 227.00 | 394 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 671.00 | 2 741 671.00 | | 2 741 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 447.00 | 2 549 447.00 | | 2 549 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VB T. V. A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 780.00 | 177 745.00 | 606 022.00 | 916 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 607.00 | | | 1 477 607.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 164.00 | 521 164.00 | | 521 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 390.00 | 3 164 490.00 | 15 900.00 | 3 180 390.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 734.00 | 3 479 699.00 | 606 022.00 | 4 218 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 480.00 | 26 854.00 | | 41 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 613.00 | 49 859.00 | | 46 613.00 |
ST Autres comptes | 785 808.00 | 623 274.00 | | 785 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 955.00 | 406 242.00 | | 329 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618 925.00 | 744 981.00 | | 618 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 51 407.00 | 54 274.00 | | 51 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 887.00 | 81 128.00 | | 92 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 302 202.00 | 2 667 268.00 | | 3 302 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 876 029.00 | 2 324 269.00 | | 2 876 029.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 377.00 | 1 079 421.00 | | 1 162 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |