| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 1 272.00 | 6 345.00 | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 35 105.00 | 5 638.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 841.00 | 281 164.00 | 459 677.00 | 740 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 932.00 | 317 542.00 | 618 390.00 | 935 932.00 |
BT Marchandises | 1 085 183.00 | | 1 085 183.00 | 1 085 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 973.00 | | 1 481 973.00 | 1 481 973.00 |
BZ Autres créances | 706 321.00 | | 706 321.00 | 706 321.00 |
CF Disponibilités | 623 230.00 | | 623 230.00 | 623 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 426.00 | | 3 941 426.00 | 3 941 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 358.00 | 317 542.00 | 4 559 816.00 | 4 877 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 709 577.00 | 633 928.00 | | 709 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 222.00 | 210 649.00 | | 354 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 559.00 | 934 337.00 | | 1 153 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 554.00 | 435 639.00 | | 489 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 411.00 | 4 372.00 | | 125 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 008.00 | 2 124 716.00 | | 2 530 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 871.00 | 233 731.00 | | 254 871.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 150 000.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 257.00 | 2 948 458.00 | | 3 406 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 816.00 | 3 882 795.00 | | 4 559 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 212.00 | 2 643 786.00 | | 3 057 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 532.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 009 971.00 | 10 386.00 | 14 020 358.00 | 14 009 971.00 |
FG Production vendue services | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 045 270.00 | 10 386.00 | 14 055 656.00 | 14 045 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 130 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 679 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 439.00 | 59 268.00 | | 66 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 607.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 790.00 | 71 326.00 | | 72 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 880.00 | 71 933.00 | | 72 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 880.00 | 12 806.00 | | -72 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 730.00 | 44 366.00 | | 140 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130 969.00 | 12 774 480.00 | | 14 130 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 747.00 | 12 563 831.00 | | 13 776 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 222.00 | 210 649.00 | | 354 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 014.00 | 44 701.00 | | 57 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 995.00 | | 272 937.00 | 662 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 260.00 | | 5 357.00 | 84 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 873.00 | | 266 711.00 | 514 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 862.00 | | 869.00 | 63 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 990.00 | 63 552.00 | | 253 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 1 114.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 831.00 | 62 438.00 | | 253 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 008.00 | 2 530 008.00 | | 2 530 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 973.00 | 1 481 973.00 | | 1 481 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 336.00 | 139 291.00 | 349 045.00 | 488 336.00 |
VI Groupe et associés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 064.00 | 675 064.00 | | 675 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 123.00 | 2 269 123.00 | | 2 269 123.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 257.00 | 3 057 212.00 | 349 045.00 | 3 406 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 414.00 | 59 887.00 | | 62 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 054.00 | 327 098.00 | | 269 054.00 |
ST Autres comptes | 690 850.00 | 676 961.00 | | 690 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 951.00 | 392 232.00 | | 399 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 660.00 | 260 765.00 | | 254 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 362.00 | 32 771.00 | | 49 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 776.00 | 92 658.00 | | 111 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 782 573.00 | 2 504 624.00 | | 2 782 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 468 449.00 | 2 265 609.00 | | 2 468 449.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 755.00 | 1 396 291.00 | | 1 362 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |