| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 158.00 | 2 102.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 549.00 | 32 948.00 | 4 601.00 | 37 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 324.00 | 220 883.00 | 256 441.00 | 477 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 995.00 | 253 989.00 | 409 006.00 | 662 995.00 |
BT Marchandises | 1 041 190.00 | 5 953.00 | 1 035 237.00 | 1 041 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 838.00 | | 747 838.00 | 747 838.00 |
BZ Autres créances | 729 556.00 | | 729 556.00 | 729 556.00 |
CF Disponibilités | 938 407.00 | | 938 407.00 | 938 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 742.00 | 5 953.00 | 3 473 789.00 | 3 479 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 738.00 | 259 943.00 | 3 882 795.00 | 4 142 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 633 928.00 | 546 732.00 | | 633 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 649.00 | 87 196.00 | | 210 649.00 |
DL TOTAL (I) | 934 337.00 | 723 688.00 | | 934 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 639.00 | 445 629.00 | | 435 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 146 608.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 716.00 | 2 128 037.00 | | 2 124 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 731.00 | 263 180.00 | | 233 731.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 186 305.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 458.00 | 3 169 759.00 | | 2 948 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 795.00 | 3 893 447.00 | | 3 882 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 786.00 | 3 097 521.00 | | 2 643 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 272 298.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 456 929.00 | 4 896.00 | 12 461 825.00 | 12 456 929.00 |
FG Production vendue services | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 493 623.00 | 4 896.00 | 12 498 520.00 | 12 493 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 268.00 | 62 774.00 | | 59 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 740.00 | 4 780.00 | | 84 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 740.00 | 4 780.00 | | 84 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 600.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 326.00 | 40 301.00 | | 71 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 933.00 | 40 901.00 | | 71 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 806.00 | -36 121.00 | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | 20 214.00 | | 44 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 480.00 | 10 070 467.00 | | 12 774 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 831.00 | 9 983 271.00 | | 12 563 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 649.00 | 87 196.00 | | 210 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 701.00 | 24 631.00 | | 44 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 984.00 | | 156 488.00 | 661 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 477.00 | 662 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 154.00 | 84 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 323.00 | 514 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 015.00 | | 67 399.00 | 82 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 981.00 | | 87 215.00 | 517 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 988.00 | | 1 874.00 | 61 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 896.00 | 44 031.00 | 37 938.00 | 247 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 180.00 | 36.00 | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 881.00 | 43 852.00 | 37 902.00 | 247 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 8 047.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 237.00 | | 131 284.00 | 137 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 237.00 | | 131 284.00 | 137 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 716.00 | 2 124 716.00 | | 2 124 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
UX Autres créances clients | 747 838.00 | 747 838.00 | | 747 838.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 107.00 | 130 435.00 | 304 672.00 | 435 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 725.00 | | | 383 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 736.00 | 669 736.00 | | 669 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 144.00 | 1 499 901.00 | 49 242.00 | 1 549 144.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 458.00 | 2 643 786.00 | 304 672.00 | 2 948 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 887.00 | 60 986.00 | | 59 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 098.00 | 285 934.00 | | 327 098.00 |
ST Autres comptes | 676 961.00 | 583 534.00 | | 676 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 232.00 | 395 214.00 | | 392 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 765.00 | 40 359.00 | | 260 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 771.00 | 47 479.00 | | 32 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 658.00 | 108 465.00 | | 92 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 504 624.00 | 1 971 297.00 | | 2 504 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 265 609.00 | 1 800 860.00 | | 2 265 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 291.00 | 1 272 895.00 | | 1 396 291.00 |