| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 3 590.00 | 6 212.00 | 9 802.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 446.00 | 37 485.00 | 4 961.00 | 42 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 104.00 | 357 008.00 | 497 096.00 | 854 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 853.00 | 398 084.00 | 616 769.00 | 1 014 853.00 |
BT Marchandises | 1 396 059.00 | | 1 396 059.00 | 1 396 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 273.00 | | 2 178 273.00 | 2 178 273.00 |
BZ Autres créances | 670 538.00 | | 670 538.00 | 670 538.00 |
CF Disponibilités | 1 461 762.00 | | 1 461 762.00 | 1 461 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 279.00 | | 5 716 279.00 | 5 716 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 131.00 | 398 084.00 | 6 333 048.00 | 6 731 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 854 350.00 | 709 577.00 | | 854 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 257.00 | 354 222.00 | | 496 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 368.00 | 1 153 559.00 | | 1 440 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 292.00 | 489 554.00 | | 1 768 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 293.00 | 125 411.00 | | 269 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 031.00 | 2 536 042.00 | | 2 471 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 141.00 | 254 871.00 | | 313 141.00 |
EA Autres dettes | 70 780.00 | 43 819.00 | | 70 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 680.00 | 3 449 697.00 | | 4 892 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 048.00 | 4 603 256.00 | | 6 333 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 680.00 | 3 449 697.00 | | 4 892 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 1 218.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 466 867.00 | | 13 466 867.00 | 13 466 867.00 |
FD Production vendue biens | -52 909.00 | | -52 909.00 | -52 909.00 |
FG Production vendue services | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459 128.00 | | 13 459 128.00 | 13 459 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 386.00 | 66 439.00 | | 26 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 676.00 | 90.00 | | 18 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 217.00 | 72 790.00 | | 86 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 893.00 | 72 880.00 | | 104 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 857.00 | -72 880.00 | | -101 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 438.00 | 140 730.00 | | 203 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 499 690.00 | 14 130 969.00 | | 13 499 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003 433.00 | 13 776 747.00 | | 13 003 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 257.00 | 354 222.00 | | 496 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 002.00 | 57 014.00 | | 60 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 932.00 | | 136 180.00 | 935 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 297.00 | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 259.00 | 1 014 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 896 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 617.00 | | 2 186.00 | 89 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 584.00 | | 117 928.00 | 781 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 731.00 | | 16 066.00 | 64 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 542.00 | 80 901.00 | 358.00 | 317 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 2 318.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 270.00 | 78 582.00 | 358.00 | 316 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 031.00 | 2 471 031.00 | | 2 471 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 273.00 | 2 178 273.00 | | 2 178 273.00 |
VB T. V. A. | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 848.00 | 1 767 848.00 | | 1 767 848.00 |
VI Groupe et associés | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 820.00 | 626 820.00 | | 626 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 959.00 | 2 874 959.00 | | 2 874 959.00 |
VW T.V.A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 680.00 | 4 892 680.00 | | 4 892 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 854.00 | 62 414.00 | | 26 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 859.00 | 269 054.00 | | 49 859.00 |
ST Autres comptes | 623 274.00 | 690 850.00 | | 623 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 242.00 | 399 951.00 | | 406 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 744 981.00 | 254 660.00 | | 744 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46.00 | 2 901.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 274.00 | 49 362.00 | | 54 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 128.00 | 111 776.00 | | 81 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667 268.00 | 2 782 577.00 | | 2 667 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324 269.00 | 2 468 449.00 | | 2 324 269.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 421.00 | 1 362 755.00 | | 1 079 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |