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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 372.00 | 95 277.00 | 28 095.00 | 123 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 643.00 | 816 324.00 | 444 319.00 | 1 260 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 251.00 | 57 117.00 | 65 134.00 | 122 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 177.00 | 1 002 078.00 | 628 100.00 | 1 630 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 415.00 | 169 761.00 | 2 694 655.00 | 2 864 415.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 854.00 | | 401 854.00 | 401 854.00 |
CF Disponibilités | 1 517 259.00 | | 1 517 259.00 | 1 517 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 391.00 | 169 761.00 | 4 633 631.00 | 4 803 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 568.00 | 1 171 838.00 | 5 261 730.00 | 6 433 568.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 844.00 | 1 260 001.00 | | 1 297 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 568.00 | 217 843.00 | | 338 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 745.00 | 1 615 177.00 | | 1 773 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 440.00 | 542 601.00 | | 415 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 608.00 | 480 702.00 | | 540 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 531.00 | 598 744.00 | | 394 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 791.00 | 472 635.00 | | 518 791.00 |
EA Autres dettes | 1 618 615.00 | 2 578 886.00 | | 1 618 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 985.00 | 4 673 568.00 | | 3 487 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 730.00 | 6 288 746.00 | | 5 261 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 717.00 | 4 258 129.00 | | 3 194 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
FD Production vendue biens | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
FG Production vendue services | 3 136 206.00 | 1 052 661.00 | 4 188 867.00 | 3 136 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 968.00 | 1 052 661.00 | 4 317 629.00 | 3 264 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 553.00 | 33 540.00 | | 23 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | 27 724.00 | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 34 059.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 8 412.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 450.00 | 39 586.00 | | 29 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 47 998.00 | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 037.00 | -13 940.00 | | -24 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 964.00 | 69 058.00 | | 129 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 584.00 | 4 495 006.00 | | 4 403 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 016.00 | 4 277 163.00 | | 4 065 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 568.00 | 217 843.00 | | 338 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 126.00 | | 10 052.00 | 1 620 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 972.00 | | 5 043.00 | 1 378 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 793.00 | | 5 009.00 | 207 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 440.00 | 87 521.00 | | 857 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 079.00 | 87 521.00 | | 824 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
6T Sur comptes clients | 158 143.00 | 46 235.00 | 34 618.00 | 158 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 260.00 | 46 235.00 | 34 618.00 | 215 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 260.00 | 46 235.00 | 34 618.00 | 215 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 235.00 | 34 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 615.00 | 1 618 615.00 | | 1 618 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 992.00 | | | 2 687 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 440.00 | 122 172.00 | 293 268.00 | 415 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 535 042.00 | 535 042.00 | | 535 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 592.00 | 2 890 341.00 | 122 251.00 | 3 012 592.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 985.00 | 3 194 717.00 | 293 268.00 | 3 487 985.00 |