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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 839.00 | 150 368.00 | 31 471.00 | 181 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 702.00 | 1 164 993.00 | 194 710.00 | 1 359 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 155.00 | 1 376 721.00 | 356 434.00 | 1 733 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 196.00 | 74 786.00 | 1 584 409.00 | 1 659 196.00 |
BZ Autres créances | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 033 299.00 | | 2 033 299.00 | 2 033 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 584.00 | 74 786.00 | 3 999 798.00 | 4 074 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 739.00 | 1 451 507.00 | 4 356 231.00 | 5 807 739.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 718.00 | 1 709 448.00 | | 1 796 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 081.00 | 87 270.00 | | 152 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 132.00 | 1 934 051.00 | | 2 086 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 336.00 | 557 374.00 | | 560 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 420.00 | 432 400.00 | | 462 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 142.00 | 423 905.00 | | 420 142.00 |
EA Autres dettes | 827 201.00 | 1 051 173.00 | | 827 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 099.00 | 2 529 427.00 | | 2 270 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 231.00 | 4 463 477.00 | | 4 356 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 099.00 | 2 529 427.00 | | 2 270 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
FG Production vendue services | 2 625 973.00 | 1 032 254.00 | 3 658 227.00 | 2 625 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 629.00 | 1 032 254.00 | 3 784 883.00 | 2 752 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 695.00 | 11 850.00 | | 52 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 140.00 | 4 686.00 | | 22 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 146.00 | 14 304.00 | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | 18 990.00 | | 26 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 076.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 368.00 | 21 282.00 | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 768.00 | 24 358.00 | | 17 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 517.00 | -5 368.00 | | 8 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 414.00 | 36 571.00 | | 54 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 977.00 | 3 923 588.00 | | 3 930 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 895.00 | 3 836 319.00 | | 3 778 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 081.00 | 87 270.00 | | 152 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 324.00 | | 157 901.00 | 1 798 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 071.00 | 130 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 070.00 | 1 733 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 955.00 | | 35 586.00 | 1 505 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 009.00 | | 122 315.00 | 231 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 525.00 | 94 197.00 | 1.00 | 1 282 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 513.00 | 8 848.00 | | 52 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 012.00 | 85 349.00 | 1.00 | 1 230 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
6T Sur comptes clients | 46 310.00 | 28 476.00 | | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 427.00 | 28 476.00 | 57 117.00 | 103 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 427.00 | 28 476.00 | 57 117.00 | 103 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 201.00 | 827 201.00 | | 827 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 003.00 | 1 580 003.00 | | 1 580 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VB T. V. A. | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 555 301.00 | 555 301.00 | | 555 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 096.00 | 1 790 096.00 | | 1 790 096.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 099.00 | 2 270 099.00 | | 2 270 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |