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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 43 180.00 | 18 181.00 | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 176.00 | 124 090.00 | 34 086.00 | 158 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 204.00 | 996 343.00 | 345 861.00 | 1 342 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 853.00 | 57 117.00 | 75 736.00 | 132 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 144.00 | 1 220 729.00 | 564 415.00 | 1 785 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 666.00 | 190 907.00 | 2 301 759.00 | 2 492 666.00 |
BZ Autres créances | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 805.00 | | 1 016 805.00 | 1 016 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 495.00 | 190 907.00 | 3 905 588.00 | 4 096 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 639.00 | 1 411 636.00 | 4 470 003.00 | 5 881 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 707.00 | 1 456 412.00 | | 1 600 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 741.00 | 324 295.00 | | 108 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 781.00 | 1 918 040.00 | | 1 846 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 802.00 | 293 268.00 | | 212 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 550.00 | 648 910.00 | | 597 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 699.00 | 496 418.00 | | 345 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 342.00 | 545 351.00 | | 404 342.00 |
EA Autres dettes | 1 062 830.00 | 1 265 533.00 | | 1 062 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 221.00 | 3 249 480.00 | | 2 623 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 003.00 | 5 167 520.00 | | 4 470 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 646.00 | 3 080 476.00 | | 2 558 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FD Production vendue biens | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
FG Production vendue services | 2 390 503.00 | 1 057 999.00 | 3 448 502.00 | 2 390 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 171.00 | 1 057 999.00 | 3 530 170.00 | 2 472 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 282.00 | 65 313.00 | | 17 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095.00 | 14 901.00 | | 7 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | 14 901.00 | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 617.00 | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 334.00 | 43 284.00 | | 23 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966.00 | 43 901.00 | | 30 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | -29 001.00 | | -23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 109 780.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 052.00 | 4 233 346.00 | | 3 623 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 311.00 | 3 909 050.00 | | 3 514 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 741.00 | 324 295.00 | | 108 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 713.00 | | 23 134.00 | 1 771 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 703.00 | 223 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 1 785 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 225.00 | | 5 154.00 | 1 495 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 127.00 | | 17 980.00 | 215 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 923.00 | 119 689.00 | | 1 043 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | 9 333.00 | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 077.00 | 110 356.00 | | 1 010 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
6T Sur comptes clients | 177 285.00 | 13 991.00 | 369.00 | 177 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 401.00 | 13 991.00 | 369.00 | 234 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 401.00 | 13 991.00 | 369.00 | 234 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 991.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 699.00 | 345 699.00 | | 345 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 830.00 | 1 062 830.00 | | 1 062 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 293.00 | 2 306 293.00 | | 2 306 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 802.00 | 148 227.00 | 64 575.00 | 212 802.00 |
VI Groupe et associés | 592 285.00 | 592 285.00 | | 592 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 689.00 | 2 688 836.00 | 132 853.00 | 2 821 689.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 221.00 | 2 558 646.00 | 64 575.00 | 2 623 221.00 |