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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 52 513.00 | 8 848.00 | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 176.00 | 136 532.00 | 21 644.00 | 158 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 779.00 | 1 093 480.00 | 254 299.00 | 1 347 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 458.00 | 57 117.00 | 83 341.00 | 140 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 324.00 | 1 339 642.00 | 458 683.00 | 1 798 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 481.00 | 46 310.00 | 2 047 170.00 | 2 093 481.00 |
BZ Autres créances | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 469 708.00 | | 1 469 708.00 | 1 469 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 105.00 | 46 310.00 | 4 004 795.00 | 4 051 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 429.00 | 1 385 952.00 | 4 463 477.00 | 5 849 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 448.00 | 1 600 707.00 | | 1 709 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 270.00 | 108 741.00 | | 87 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 051.00 | 1 846 781.00 | | 1 934 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 575.00 | 212 802.00 | | 64 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 374.00 | 597 550.00 | | 557 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 400.00 | 345 699.00 | | 432 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 905.00 | 404 342.00 | | 423 905.00 |
EA Autres dettes | 1 051 173.00 | 1 062 830.00 | | 1 051 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 427.00 | 2 623 221.00 | | 2 529 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 477.00 | 4 470 003.00 | | 4 463 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 427.00 | 2 558 646.00 | | 2 529 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FD Production vendue biens | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
FG Production vendue services | 2 363 479.00 | 1 173 285.00 | 3 536 764.00 | 2 363 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 825.00 | 1 173 285.00 | 3 675 110.00 | 2 501 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 310.00 | |
GE Autres charges | | | 182 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | 17 282.00 | | 11 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 304.00 | 7 095.00 | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 7 095.00 | | 18 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 7 632.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 282.00 | 23 334.00 | | 21 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 358.00 | 30 966.00 | | 24 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | -23 872.00 | | -5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 10 095.00 | | 36 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 588.00 | 3 623 052.00 | | 3 923 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 319.00 | 3 514 311.00 | | 3 836 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 270.00 | 108 741.00 | | 87 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 144.00 | | 25 575.00 | 1 785 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 395.00 | 231 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 1 798 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 380.00 | | 5 575.00 | 1 500 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 404.00 | | 20 000.00 | 223 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 613.00 | 118 912.00 | | 1 163 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 180.00 | 9 333.00 | | 43 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 433.00 | 109 579.00 | | 1 120 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 906.00 | | 103 427.00 | 190 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 002.00 | 2 190 544.00 | 140 458.00 | 2 331 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 173.00 | 1 051 173.00 | | 1 051 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 776.00 | 2 042 776.00 | | 2 042 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VB T. V. A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VI Groupe et associés | 551 744.00 | 551 744.00 | | 551 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 002.00 | 2 190 544.00 | 140 458.00 | 2 331 002.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 427.00 | 2 529 427.00 | | 2 529 427.00 |