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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 33 846.00 | 27 514.00 | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 176.00 | 111 648.00 | 46 528.00 | 158 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 050.00 | 898 429.00 | 438 621.00 | 1 337 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 576.00 | 57 117.00 | 67 459.00 | 124 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 713.00 | 1 101 040.00 | 670 673.00 | 1 771 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 935.00 | 177 285.00 | 2 301 651.00 | 2 478 935.00 |
BZ Autres créances | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 657 167.00 | | 1 657 167.00 | 1 657 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 131.00 | 177 285.00 | 4 496 847.00 | 4 674 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 844.00 | 1 278 325.00 | 5 167 520.00 | 6 445 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 412.00 | 1 297 844.00 | | 1 456 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 295.00 | 338 568.00 | | 324 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 040.00 | 1 773 745.00 | | 1 918 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 268.00 | 415 440.00 | | 293 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 910.00 | 540 608.00 | | 648 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 418.00 | 394 531.00 | | 496 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 351.00 | 518 791.00 | | 545 351.00 |
EA Autres dettes | 1 265 533.00 | 1 618 615.00 | | 1 265 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 480.00 | 3 487 985.00 | | 3 249 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 520.00 | 5 261 730.00 | | 5 167 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 476.00 | 3 194 717.00 | | 3 080 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
FD Production vendue biens | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
FG Production vendue services | 3 228 579.00 | 806 184.00 | 4 034 763.00 | 3 228 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 899.00 | 806 184.00 | 4 138 083.00 | 3 331 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 313.00 | 23 553.00 | | 65 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 901.00 | 5 712.00 | | 14 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 901.00 | 5 712.00 | | 14 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 300.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 284.00 | 29 450.00 | | 43 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 901.00 | 29 750.00 | | 43 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 001.00 | -24 037.00 | | -29 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 780.00 | 129 964.00 | | 109 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 346.00 | 4 403 584.00 | | 4 233 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 050.00 | 4 065 016.00 | | 3 909 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 295.00 | 338 568.00 | | 324 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 177.00 | | 139 210.00 | 1 630 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 325.00 | 215 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 326.00 | 1 771 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | 28 000.00 | 33 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 015.00 | | 111 210.00 | 1 384 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 802.00 | | | 212 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 961.00 | 98 962.00 | | 944 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 360.00 | 486.00 | | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 600.00 | 98 476.00 | | 911 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
6T Sur comptes clients | 169 761.00 | 11 048.00 | 3 524.00 | 169 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 877.00 | 11 048.00 | 3 524.00 | 226 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 877.00 | 11 048.00 | 3 524.00 | 226 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 048.00 | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 418.00 | 496 418.00 | | 496 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 533.00 | 1 265 533.00 | | 1 265 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 489.00 | | | 2 301 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 268.00 | 124 264.00 | 169 004.00 | 293 268.00 |
VI Groupe et associés | 643 499.00 | 643 499.00 | | 643 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 687.00 | 2 750 687.00 | | 2 750 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 480.00 | 3 080 476.00 | 169 004.00 | 3 249 480.00 |