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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 839.00 | 164 018.00 | 17 821.00 | 181 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 288.00 | 1 221 822.00 | 146 466.00 | 1 368 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -81 405.00 | | -81 405.00 | -81 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 38.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 672.00 | 1 447 201.00 | 173 471.00 | 1 620 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 809.00 | 28 762.00 | 2 427 047.00 | 2 455 809.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 155 400.00 | | 2 155 400.00 | 2 155 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 856.00 | 28 762.00 | 5 137 094.00 | 5 165 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 528.00 | 1 475 962.00 | 5 310 566.00 | 6 786 528.00 |
CU Autres participations | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 799.00 | 1 796 718.00 | | 1 948 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 859.00 | 152 081.00 | | 416 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 991.00 | 2 086 132.00 | | 2 502 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 360.00 | 560 336.00 | | 532 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 176.00 | 462 420.00 | | 418 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 488.00 | 420 142.00 | | 465 488.00 |
EA Autres dettes | 1 391 551.00 | 827 201.00 | | 1 391 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 575.00 | 2 270 099.00 | | 2 807 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 566.00 | 4 356 231.00 | | 5 310 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 575.00 | 2 270 099.00 | | 2 807 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
FG Production vendue services | 1 760 304.00 | 2 068 637.00 | 3 828 941.00 | 1 760 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 631.00 | 2 068 637.00 | 3 932 268.00 | 1 863 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 65 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 940.00 | 52 695.00 | | 51 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 791.00 | 22 140.00 | | 8 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | 4 146.00 | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 627.00 | 26 286.00 | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 400.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 182.00 | 16 368.00 | | 15 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 029.00 | 17 768.00 | | 17 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | 8 517.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 031.00 | 54 414.00 | | 149 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 685.00 | 3 930 977.00 | | 4 081 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 826.00 | 3 778 895.00 | | 3 664 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 859.00 | 152 081.00 | | 416 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 155.00 | | 8 586.00 | 1 733 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 069.00 | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 069.00 | 1 620 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 541.00 | | 8 586.00 | 1 541 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 721.00 | 70 480.00 | | 1 376 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 361.00 | 70 480.00 | | 1 315 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 786.00 | 10 620.00 | 56 645.00 | 74 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 786.00 | 10 620.00 | 56 645.00 | 74 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 786.00 | 10 620.00 | 56 645.00 | 74 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | 56 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 176.00 | 418 176.00 | | 418 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 551.00 | 1 391 551.00 | | 1 391 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -81 405.00 | -81 405.00 | | -81 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 261.00 | 2 433 261.00 | | 2 433 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VI Groupe et associés | 532 322.00 | 532 322.00 | | 532 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 199.00 | 2 438 199.00 | | 2 438 199.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 575.00 | 2 807 575.00 | | 2 807 575.00 |