| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 525.00 | 252 624.00 | 59 900.00 | 312 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 719.00 | 237 786.00 | 73 932.00 | 311 719.00 |
AX Avances et acomptes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 381.00 | 509 803.00 | 141 578.00 | 651 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 509.00 | | 321 509.00 | 321 509.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 647.00 | | 425 647.00 | 425 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 028.00 | 509 803.00 | 567 224.00 | 1 077 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DH Report à nouveau | | -59 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 278.00 | 76 768.00 | | 92 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 378.00 | 21 788.00 | | 16 378.00 |
DK Provisions réglementées | 12 714.00 | 6 640.00 | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 225 690.00 | 132 748.00 | | 225 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 165.00 | 112 948.00 | | 53 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 84 251.00 | | 99 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 660.00 | 178 351.00 | | 181 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 39 926.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 534.00 | 415 476.00 | | 341 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 224.00 | 548 224.00 | | 567 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 316.00 | | 1 124 316.00 | 1 124 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 316.00 | | 1 124 316.00 | 1 124 316.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 806.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874.00 | 5 410.00 | | 14 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | -1 890.00 | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 074.00 | 4 251.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 2 360.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | 3 050.00 | | 8 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 436.00 | 26 256.00 | | 30 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 228.00 | 1 109 894.00 | | 1 139 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 949.00 | 1 033 126.00 | | 1 046 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 278.00 | 76 768.00 | | 92 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 653.00 | | 7 727.00 | 643 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 361.00 | | 7 727.00 | 634 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 997.00 | 37 806.00 | | 471 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 705.00 | 37 806.00 | | 469 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 640.00 | 6 074.00 | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 6 074.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 321 509.00 | | | 321 509.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 897.00 | 360 067.00 | 68 830.00 | 428 897.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 534.00 | 341 534.00 | | 341 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |