| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 464.00 | 265 983.00 | 48 480.00 | 314 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 463.00 | 264 203.00 | 48 260.00 | 312 463.00 |
AX Avances et acomptes | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 492.00 | 549 579.00 | 488 912.00 | 1 038 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
BZ Autres créances | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 675.00 | | 414 675.00 | 414 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 168.00 | 549 579.00 | 903 588.00 | 1 453 168.00 |
CU Autres participations | 369 546.00 | | 369 546.00 | 369 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | | 17 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 701.00 | 92 278.00 | | 116 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 967.00 | 16 377.00 | | 10 967.00 |
DK Provisions réglementées | 14 732.00 | 12 713.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 229 410.00 | 225 690.00 | | 229 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 011.00 | 53 165.00 | | 387 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 641.00 | 99 714.00 | | 79 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 881.00 | 181 659.00 | | 177 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 850.00 | 6 994.00 | | 24 850.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 177.00 | 341 534.00 | | 674 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 588.00 | 567 224.00 | | 903 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 301.00 | | 1 110 301.00 | 1 110 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 301.00 | | 1 110 301.00 | 1 110 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 9 464.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 14 874.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 745.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 6 074.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 6 819.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | 8 054.00 | | 3 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 754.00 | 30 436.00 | | 16 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 297.00 | 1 139 227.00 | | 1 133 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 596.00 | 1 046 949.00 | | 1 016 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 701.00 | 92 278.00 | | 116 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 380.00 | | 387 110.00 | 651 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 088.00 | | 17 564.00 | 642 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 369 546.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 803.00 | 39 776.00 | | 509 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 510.00 | 39 776.00 | | 507 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 713.00 | 2 262.00 | 244.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | 2 262.00 | 244.00 | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 859.00 | 79 657.00 | 307 202.00 | 386 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 080.00 | 331 241.00 | 71 839.00 | 403 080.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 177.00 | 366 975.00 | 307 202.00 | 674 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |