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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 55.00 | 7 945.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 100.00 | 298 923.00 | 35 177.00 | 334 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 464.00 | 309 171.00 | 3 293.00 | 312 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 503.00 | 627 541.00 | 422 962.00 | 1 050 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
BZ Autres créances | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 294.00 | | 287 294.00 | 287 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 797.00 | 627 541.00 | 710 256.00 | 1 337 797.00 |
CU Autres participations | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 174 529.00 | 116 702.00 | | 174 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 071.00 | 57 827.00 | | 42 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148.00 | 5 558.00 | | 148.00 |
DK Provisions réglementées | 12 901.00 | 14 999.00 | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 316 657.00 | 282 094.00 | | 316 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 601.00 | 307 433.00 | | 227 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 69 346.00 | | 51 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 553.00 | 147 892.00 | | 104 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 940.00 | 7 569.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 599.00 | 532 240.00 | | 393 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 256.00 | 814 334.00 | | 710 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 613.00 | | 963 613.00 | 963 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 613.00 | | 963 613.00 | 963 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167.00 | 2 309.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 8 884.00 | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 2 576.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 022.00 | 2 576.00 | | 40 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 444.00 | 6 308.00 | | -31 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 983.00 | 30 863.00 | | 23 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 25 539.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 802.00 | 1 038 612.00 | | 1 063 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 731.00 | 980 785.00 | | 1 021 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 071.00 | 57 827.00 | | 42 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 955.00 | | 8 000.00 | 665 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | 8 000.00 | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 141.00 | 37 400.00 | | 590 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 849.00 | 37 345.00 | | 587 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 188 625.00 | 188 625.00 | | 188 625.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VC Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 601.00 | 80 237.00 | 147 364.00 | 227 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 661.00 | 271 476.00 | 6 184.00 | 277 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 599.00 | 246 235.00 | 147 364.00 | 393 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |